有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/12/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2010年 3月10日)	9,897,245,337	9,963,134,902	6,008	6,048
第9特定期間末	(2010年 9月10日)	7,788,138,001	7,843,432,027	5,634	5,674
第10特定期間末	(2011年 3月10日)	6,953,495,345	6,998,595,900	6,167	6,207
第11特定期間末	(2011年 9月12日)	5,419,411,261	5,457,225,978	5,733	5,773
第12特定期間末	(2012年 3月12日)	4,795,286,200	4,827,023,027	6,044	6,084
第13特定期間末	(2012年 9月10日)	3,955,064,998	3,975,454,721	5,819	5,849
第14特定期間末	(2013年 3月11日)	4,390,861,973	4,408,372,026	7,523	7,553
第15特定期間末	(2013年 9月10日)	3,997,114,212	4,012,196,058	7,951	7,981
第16特定期間末	(2014年 3月10日)	3,557,559,407	3,570,232,575	8,421	8,451
第17特定期間末	(2014年 9月10日)	3,366,046,777	3,377,255,377	9,009	9,039
第18特定期間末	(2015年 3月10日)	3,181,509,319	3,191,258,962	9,790	9,820
第19特定期間末	(2015年 9月10日)	2,674,833,733	2,683,293,797	9,485	9,515
第20特定期間末	(2016年 3月10日)	2,505,811,484	2,513,641,111	9,601	9,631
第21特定期間末	(2016年 9月12日)	2,242,884,150	2,250,311,713	9,059	9,089
第22特定期間末	(2017年 3月10日)	2,216,165,223	2,222,834,655	9,969	9,999
第23特定期間末	(2017年 9月11日)	2,111,549,948	2,117,686,725	10,322	10,352
第24特定期間末	(2018年 3月12日)	1,992,960,494	1,998,878,504	10,103	10,133
第25特定期間末	(2018年 9月10日)	1,912,953,910	1,918,739,393	9,919	9,949
第26特定期間末	(2019年 3月11日)	1,736,890,934	1,742,342,363	9,558	9,588
第27特定期間末	(2019年 9月10日)	1,689,291,659	1,694,563,311	9,613	9,643
	2018年 9月末日	1,992,654,103	―	10,387	―
	10月末日	1,877,764,357	―	9,872	―
	11月末日	1,886,915,131	―	9,929	―
	12月末日	1,746,963,240	―	9,288	―
	2019年 1月末日	1,781,150,314	―	9,529	―
	2月末日	1,774,978,401	―	9,728	―
	3月末日	1,770,794,472	―	9,786	―
	4月末日	1,759,640,945	―	9,841	―
	5月末日	1,683,333,608	―	9,435	―
	6月末日	1,700,182,855	―	9,592	―
	7月末日	1,698,688,207	―	9,637	―
	8月末日	1,670,564,518	―	9,503	―
	9月末日	1,686,629,843	―	9,718	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

開示資料

決算