有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年 9月11日) | 31,437,238,012 | 31,565,538,059 | 9,801 | 9,841 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 3月12日) | 29,230,206,151 | 30,012,885,923 | 10,084 | 10,354 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 9月10日) | 24,317,638,595 | 24,426,129,683 | 8,966 | 9,006 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 3月10日) | 20,848,580,662 | 20,954,088,628 | 7,904 | 7,944 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 9月10日) | 16,887,350,148 | 16,980,447,585 | 7,256 | 7,296 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 3月10日) | 11,015,134,655 | 11,101,047,671 | 5,129 | 5,169 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 9月10日) | 12,312,122,438 | 12,391,318,076 | 6,219 | 6,259 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 3月10日) | 9,897,245,337 | 9,963,134,902 | 6,008 | 6,048 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 9月10日) | 7,788,138,001 | 7,843,432,027 | 5,634 | 5,674 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 3月10日) | 6,953,495,345 | 6,998,595,900 | 6,167 | 6,207 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 5,419,411,261 | 5,457,225,978 | 5,733 | 5,773 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 4,795,286,200 | 4,827,023,027 | 6,044 | 6,084 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 9月10日) | 3,955,064,998 | 3,975,454,721 | 5,819 | 5,849 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 3月11日) | 4,390,861,973 | 4,408,372,026 | 7,523 | 7,553 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 9月10日) | 3,997,114,212 | 4,012,196,058 | 7,951 | 7,981 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 3月10日) | 3,557,559,407 | 3,570,232,575 | 8,421 | 8,451 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 9月10日) | 3,366,046,777 | 3,377,255,377 | 9,009 | 9,039 |
| 第18特定期間末 | (平成27年 3月10日) | 3,181,509,319 | 3,191,258,962 | 9,790 | 9,820 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 9月10日) | 2,674,833,733 | 2,683,293,797 | 9,485 | 9,515 |
| 平成26年 9月末日 | 3,341,215,249 | ― | 9,152 | ― | |
| 10月末日 | 3,292,022,163 | ― | 9,167 | ― | |
| 11月末日 | 3,345,394,608 | ― | 9,659 | ― | |
| 12月末日 | 3,312,548,274 | ― | 9,754 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,213,831,161 | ― | 9,636 | ― | |
| 2月末日 | 3,244,887,322 | ― | 9,877 | ― | |
| 3月末日 | 3,161,321,068 | ― | 9,916 | ― | |
| 4月末日 | 3,134,621,873 | ― | 10,110 | ― | |
| 5月末日 | 3,149,071,400 | ― | 10,330 | ― | |
| 6月末日 | 3,060,656,716 | ― | 10,257 | ― | |
| 7月末日 | 3,017,127,122 | ― | 10,326 | ― | |
| 8月末日 | 2,804,559,620 | ― | 9,860 | ― | |
| 9月末日 | 2,649,756,664 | ― | 9,567 | ― | |
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