有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

【提出】: 2022/12/12 9:08
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2013年 3月11日)	4,390,861,973	4,408,372,026	7,523	7,553
第15特定期間末	(2013年 9月10日)	3,997,114,212	4,012,196,058	7,951	7,981
第16特定期間末	(2014年 3月10日)	3,557,559,407	3,570,232,575	8,421	8,451
第17特定期間末	(2014年 9月10日)	3,366,046,777	3,377,255,377	9,009	9,039
第18特定期間末	(2015年 3月10日)	3,181,509,319	3,191,258,962	9,790	9,820
第19特定期間末	(2015年 9月10日)	2,674,833,733	2,683,293,797	9,485	9,515
第20特定期間末	(2016年 3月10日)	2,505,811,484	2,513,641,111	9,601	9,631
第21特定期間末	(2016年 9月12日)	2,242,884,150	2,250,311,713	9,059	9,089
第22特定期間末	(2017年 3月10日)	2,216,165,223	2,222,834,655	9,969	9,999
第23特定期間末	(2017年 9月11日)	2,111,549,948	2,117,686,725	10,322	10,352
第24特定期間末	(2018年 3月12日)	1,992,960,494	1,998,878,504	10,103	10,133
第25特定期間末	(2018年 9月10日)	1,912,953,910	1,918,739,393	9,919	9,949
第26特定期間末	(2019年 3月11日)	1,736,890,934	1,742,342,363	9,558	9,588
第27特定期間末	(2019年 9月10日)	1,689,291,659	1,694,563,311	9,613	9,643
第28特定期間末	(2020年 3月10日)	1,480,336,228	1,485,266,220	9,008	9,038
第29特定期間末	(2020年 9月10日)	1,599,151,995	1,603,922,334	10,057	10,087
第30特定期間末	(2021年 3月10日)	1,587,100,603	1,629,160,212	10,566	10,846
第31特定期間末	(2021年 9月10日)	1,618,508,505	1,623,075,020	10,633	10,663
第32特定期間末	(2022年 3月10日)	1,411,032,078	1,415,512,907	9,447	9,477
第33特定期間末	(2022年 9月12日)	1,485,915,746	1,490,301,928	10,163	10,193
	2021年 9月末日	1,576,322,247	―	10,487	―
	10月末日	1,590,182,012	―	10,614	―
	11月末日	1,503,030,458	―	10,037	―
	12月末日	1,534,493,193	―	10,259	―
	2022年 1月末日	1,447,788,773	―	9,679	―
	2月末日	1,432,475,431	―	9,592	―
	3月末日	1,495,356,830	―	10,038	―
	4月末日	1,450,127,240	―	9,816	―
	5月末日	1,438,175,977	―	9,766	―
	6月末日	1,426,261,161	―	9,712	―
	7月末日	1,466,090,263	―	9,981	―
	8月末日	1,469,834,052	―	10,014	―
	9月末日	1,408,280,485	―	9,634	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

開示資料

決算