有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【提出】: 2018/06/12 9:07
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成20年 9月10日)	16,887,350,148	16,980,447,585	7,256	7,296
第6特定期間末	(平成21年 3月10日)	11,015,134,655	11,101,047,671	5,129	5,169
第7特定期間末	(平成21年 9月10日)	12,312,122,438	12,391,318,076	6,219	6,259
第8特定期間末	(平成22年 3月10日)	9,897,245,337	9,963,134,902	6,008	6,048
第9特定期間末	(平成22年 9月10日)	7,788,138,001	7,843,432,027	5,634	5,674
第10特定期間末	(平成23年 3月10日)	6,953,495,345	6,998,595,900	6,167	6,207
第11特定期間末	(平成23年 9月12日)	5,419,411,261	5,457,225,978	5,733	5,773
第12特定期間末	(平成24年 3月12日)	4,795,286,200	4,827,023,027	6,044	6,084
第13特定期間末	(平成24年 9月10日)	3,955,064,998	3,975,454,721	5,819	5,849
第14特定期間末	(平成25年 3月11日)	4,390,861,973	4,408,372,026	7,523	7,553
第15特定期間末	(平成25年 9月10日)	3,997,114,212	4,012,196,058	7,951	7,981
第16特定期間末	(平成26年 3月10日)	3,557,559,407	3,570,232,575	8,421	8,451
第17特定期間末	(平成26年 9月10日)	3,366,046,777	3,377,255,377	9,009	9,039
第18特定期間末	(平成27年 3月10日)	3,181,509,319	3,191,258,962	9,790	9,820
第19特定期間末	(平成27年 9月10日)	2,674,833,733	2,683,293,797	9,485	9,515
第20特定期間末	(平成28年 3月10日)	2,505,811,484	2,513,641,111	9,601	9,631
第21特定期間末	(平成28年 9月12日)	2,242,884,150	2,250,311,713	9,059	9,089
第22特定期間末	(平成29年 3月10日)	2,216,165,223	2,222,834,655	9,969	9,999
第23特定期間末	(平成29年 9月11日)	2,111,549,948	2,117,686,725	10,322	10,352
第24特定期間末	(平成30年 3月12日)	1,992,960,494	1,998,878,504	10,103	10,133
	平成29年 3月末日	2,176,143,791	―	9,878	―
	4月末日	2,146,179,433	―	9,831	―
	5月末日	2,154,145,203	―	10,045	―
	6月末日	2,159,235,573	―	10,210	―
	7月末日	2,145,956,832	―	10,284	―
	8月末日	2,138,720,303	―	10,413	―
	9月末日	2,151,604,895	―	10,603	―
	10月末日	2,142,315,717	―	10,688	―
	11月末日	2,102,158,212	―	10,603	―
	12月末日	2,135,881,456	―	10,853	―
	平成30年 1月末日	2,071,953,558	―	10,477	―
	2月末日	2,013,775,723	―	10,213	―
	3月末日	1,976,939,690	―	10,070	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

開示資料

決算