3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,533,080 | 19,774,159 |
| 親投資信託受益証券 | 4,384,108,621 | 3,977,924,211 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 30 |
| 流動資産合計 | 4,437,641,725 | 4,032,698,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,437,641,725 | 4,032,698,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,510,053 | 15,081,846 |
| 未払解約金 | 20,489,456 | 11,809,635 |
| 未払受託者報酬 | 510,057 | 504,974 |
| 未払委託者報酬 | 8,233,773 | 8,151,686 |
| その他未払費用 | 36,413 | 36,047 |
| 流動負債合計 | 46,779,752 | 35,584,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,779,752 | 35,584,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,836,684,634 | 5,027,282,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,445,822,661 | -1,030,168,032 |
| （分配準備積立金） | 49,140,719 | 58,273,329 |
| 元本等合計 | 4,390,861,973 | 3,997,114,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,390,861,973 | 3,997,114,212 |
| 負債純資産合計 | 4,437,641,725 | 4,032,698,400 |
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