3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,774,159 | 21,673,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,924,211 | 3,537,199,902 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 38,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 32 |
| 流動資産計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
| 資産の部合計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,081,846 | 12,673,168 |
| 未払解約金 | 11,809,635 | 19,191,225 |
| 未払受託者報酬 | 504,974 | 432,787 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,686 | 6,986,422 |
| その他未払費用 | 36,047 | 30,893 |
| 流動負債計 | 35,584,188 | 39,314,495 |
| 負債の部合計 | 35,584,188 | 39,314,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,027,282,244 | 4,224,389,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,030,168,032 | -666,829,962 |
| （分配準備積立金） | 58,273,329 | 64,831,125 |
| 元本等合計 | 3,997,114,212 | 3,557,559,407 |
| 純資産の部合計 | 3,997,114,212 | 3,557,559,407 |
| 負債・純資産合計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
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