3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,673,968 | 21,946,676 |
| 親投資信託受益証券 | 3,537,199,902 | 3,344,714,517 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 29 |
| 流動資産計 | 3,596,873,902 | 3,390,661,222 |
| 資産の部合計 | 3,596,873,902 | 3,390,661,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,673,168 | 11,208,600 |
| 未払解約金 | 19,191,225 | 5,926,504 |
| 未払受託者報酬 | 432,787 | 434,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,986,422 | 7,013,840 |
| その他未払費用 | 30,893 | 31,013 |
| 流動負債計 | 39,314,495 | 24,614,445 |
| 負債の部合計 | 39,314,495 | 24,614,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,224,389,369 | 3,736,200,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -666,829,962 | -370,153,550 |
| （分配準備積立金） | 64,831,125 | 80,629,888 |
| 元本等合計 | 3,557,559,407 | 3,366,046,777 |
| 純資産の部合計 | 3,557,559,407 | 3,366,046,777 |
| 負債・純資産合計 | 3,596,873,902 | 3,390,661,222 |
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