3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,946,676 | 18,803,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,714,517 | 3,163,459,726 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 28 |
| 流動資産計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
| 資産の部合計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,208,600 | 9,749,643 |
| 未払解約金 | 5,926,504 | 6,582,032 |
| 未払受託者報酬 | 434,488 | 373,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,840 | 6,022,948 |
| その他未払費用 | 31,013 | 26,630 |
| 流動負債計 | 24,614,445 | 22,754,360 |
| 負債の部合計 | 24,614,445 | 22,754,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,736,200,327 | 3,249,881,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,153,550 | -68,371,980 |
| （分配準備積立金） | 80,629,888 | 93,419,523 |
| 元本等合計 | 3,366,046,777 | 3,181,509,319 |
| 純資産の部合計 | 3,366,046,777 | 3,181,509,319 |
| 負債・純資産合計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
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