3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,803,925 | 18,697,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,459,726 | 2,660,724,766 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
| 資産の部合計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,749,643 | 8,460,064 |
| 未払解約金 | 6,582,032 | 2,682,623 |
| 未払受託者報酬 | 373,107 | 374,429 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,948 | 6,044,300 |
| その他未払費用 | 26,630 | 26,722 |
| 流動負債計 | 22,754,360 | 17,588,138 |
| 負債の部合計 | 22,754,360 | 17,588,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,249,881,299 | 2,820,021,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,371,980 | -145,187,623 |
| （分配準備積立金） | 93,419,523 | 97,059,022 |
| 元本等合計 | 3,181,509,319 | 2,674,833,733 |
| 純資産の部合計 | 3,181,509,319 | 2,674,833,733 |
| 負債・純資産合計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
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