剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成27年 9月11日至 平成28年 3月10日	第21特定期間自 平成28年 3月11日至 平成28年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,783,678	△343,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△145,187,623	△104,064,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,856,955	8,238,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,856,955	8,238,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,483	1,070,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,483	1,070,687
分配金	23,917,634	22,648,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△104,064,370	△232,970,406

2016/12/12 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/12 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/12/12 9:15

#4 注記表（連結）

2016/12/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月12日現在
元本	22,648,017,334
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,574,002,151

注記表

2016/12/12 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 9月12日現在
元本	12,316,116,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,525,579,991

注記表

2016/12/12 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 9月12日現在
元本	712,674,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	733,758,299

注記表

2016/12/12 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 9月12日現在
元本	36,163,131,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,299,848,665

注記表

2016/12/12 9:15