有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/12 9:15
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第21特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 3月11日から平成28年 9月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成28年 3月10日現在)		第21特定期間 (平成28年 9月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,609,875,854口		2,475,854,556口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	104,064,370円	元本の欠損	232,970,406円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9601円	1口当たり純資産額	0.9059円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,601円)	(1万口当たり純資産額)	(9,059円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日				第21特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自平成27年 9月11日至平成27年11月10日				第61期自平成28年 3月11日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,579,187円		費用控除後の配当等収益額	A	14,591,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,820,406円		収益調整金額	C	19,162,787円
	分配準備積立金額	D	93,602,045円		分配準備積立金額	D	97,962,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,001,638円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,715,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,723,085,753口		当ファンドの期末残存口数	F	2,563,692,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	513円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,169,257円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,691,076円
	第59期自平成27年11月11日至平成28年 1月12日				第62期自平成28年 5月11日至平成28年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,886,643円		費用控除後の配当等収益額	A	6,565,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,090,536円		収益調整金額	C	19,036,215円
	分配準備積立金額	D	98,301,120円		分配準備積立金額	D	102,560,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,278,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,161,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,639,583,399口		当ファンドの期末残存口数	F	2,509,971,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,918,750円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,529,915円
	第60期自平成28年 1月13日至平成28年 3月10日				第63期自平成28年 7月12日至平成28年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,778,575円		費用控除後の配当等収益額	A	4,942,812円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,188,742円		収益調整金額	C	18,991,581円
	分配準備積立金額	D	96,951,267円		分配準備積立金額	D	100,091,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,918,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,025,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,875,854口		当ファンドの期末残存口数	F	2,475,854,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,829,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,427,563円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成28年 9月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日	第21特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,820,021,356円	2,609,875,854円
期中追加設定元本額	40,176,783円	19,752,354円
期中一部解約元本額	250,322,285円	153,773,652円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成28年 3月10日現在)	第21特定期間 (平成28年 9月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	52,418,340	△503,738
合計	52,418,340	△503,738

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算