有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)

【提出】: 2024/06/11 9:02
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第36特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2023年 9月12日から2024年 3月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2023年 9月11日現在)		第36特定期間 (2024年 3月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,409,941,379口		1,371,079,361口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0423円	1口当たり純資産額	1.0413円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,423円)	(1万口当たり純資産額)	(10,413円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日				第36特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第103期自 2023年 3月11日至 2023年 5月10日				第106期自 2023年 9月12日至 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,461,404円		費用控除後の配当等収益額	A	5,364,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,380,174円		収益調整金額	C	28,147,185円
	分配準備積立金額	D	90,943,603円		分配準備積立金額	D	84,272,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,785,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,785,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,439,956,244口		当ファンドの期末残存口数	F	1,405,683,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	837円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,319,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,217,049円
	第104期自 2023年 5月11日至 2023年 7月10日				第107期自 2023年11月11日至 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,197,111円		費用控除後の配当等収益額	A	5,113,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,622,548円
	収益調整金額	C	27,987,415円		収益調整金額	C	27,820,790円
	分配準備積立金額	D	93,371,955円		分配準備積立金額	D	83,968,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,556,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,526,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,414,715,425口		当ファンドの期末残存口数	F	1,382,806,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	980円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,317,723円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,148,420円
	第105期自 2023年 7月11日至 2023年 9月11日				第108期自 2024年 1月11日至 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,085,834円		費用控除後の配当等収益額	A	5,353,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,058,690円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	45,278,287円
	収益調整金額	C	28,059,240円		収益調整金額	C	27,960,084円
	分配準備積立金額	D	86,808,048円		分配準備積立金額	D	102,348,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,011,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,940,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,409,941,379口		当ファンドの期末残存口数	F	1,371,079,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,319円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	530円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,279,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,667,206円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2024年 3月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日	第36特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,443,496,078円	1,409,941,379円
期中追加設定元本額	5,861,086円	9,913,248円
期中一部解約元本額	39,415,785円	48,775,266円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2023年 9月11日現在)	第36特定期間 (2024年 3月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	38,811,882	47,049,957
合計	38,811,882	47,049,957

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)

開示資料

決算