有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

【提出】: 2014/12/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (平成26年 3月10日現在)		第17特定期間 (平成26年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,224,389,369口		3,736,200,327口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	666,829,962円	元本の欠損	370,153,550円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8421円	1口当たり純資産額	0.9009円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,421円)	(1万口当たり純資産額)	(9,009円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自平成25年 9月11日至平成26年 3月10日				第17特定期間自平成26年 3月11日至平成26年 9月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第46期自平成25年 9月11日至平成25年11月11日				第49期自平成26年 3月11日至平成26年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,557,822円		費用控除後の配当等収益額	A	23,715,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,924,229円		収益調整金額	C	25,043,630円
	分配準備積立金額	D	55,972,809円		分配準備積立金額	D	62,721,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,454,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,480,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,819,130,820口		当ファンドの期末残存口数	F	4,066,270,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,457,392円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,198,812円
	第47期自平成25年11月12日至平成26年 1月10日				第50期自平成26年 5月13日至平成26年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,830,541円		費用控除後の配当等収益額	A	17,639,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,666,936円		収益調整金額	C	24,040,369円
	分配準備積立金額	D	62,014,033円		分配準備積立金額	D	71,093,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,511,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,773,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,382,672,101口		当ファンドの期末残存口数	F	3,887,690,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,148,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,663,072円
	第48期自平成26年 1月11日至平成26年 3月10日				第51期自平成26年 7月11日至平成26年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,079,360円		費用控除後の配当等収益額	A	17,623,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,956,977円		収益調整金額	C	23,211,444円
	分配準備積立金額	D	65,424,933円		分配準備積立金額	D	74,214,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,461,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,049,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,224,389,369口		当ファンドの期末残存口数	F	3,736,200,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,673,168円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,208,600円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自平成26年 3月11日至平成26年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (平成26年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自平成25年 9月11日至平成26年 3月10日	第17特定期間自平成26年 3月11日至平成26年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,027,282,244円	4,224,389,369円
期中追加設定元本額	49,093,260円	13,839,860円
期中一部解約元本額	851,986,135円	502,028,902円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (平成26年 3月10日現在)	第17特定期間 (平成26年 9月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△59,593,049	118,877,084
合計	△59,593,049	118,877,084

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

開示資料

決算