有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2022/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2021年 9月10日現在)		第32特定期間 (2022年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,522,171,687口		1,493,609,962口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	82,577,884円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0633円	1口当たり純資産額	0.9447円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,633円)	(1万口当たり純資産額)	(9,447円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日				第32特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第91期自 2021年 3月11日至 2021年 5月10日				第94期自 2021年 9月11日至 2021年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,306,825円		費用控除後の配当等収益額	A	4,384,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	59,622,578円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,371,391円		収益調整金額	C	27,705,088円
	分配準備積立金額	D	115,547,553円		分配準備積立金額	D	121,684,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,848,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,773,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,510,973,157口		当ファンドの期末残存口数	F	1,494,964,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円
	1万口当たり分配金額	H	380円		1万口当たり分配金額	H	180円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,416,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,909,358円
	第92期自 2021年 5月11日至 2021年 7月12日				第95期自 2021年11月11日至 2022年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,131,257円		費用控除後の配当等収益額	A	1,531,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,635,116円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,431,911円		収益調整金額	C	28,203,338円
	分配準備積立金額	D	125,520,605円		分配準備積立金額	D	98,751,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,718,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,486,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,525,834,955口		当ファンドの期末残存口数	F	1,495,759,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,086円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円
	1万口当たり分配金額	H	280円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,723,378円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,487,277円
	第93期自 2021年 7月13日至 2021年 9月10日				第96期自 2022年 1月12日至 2022年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,199,586円		費用控除後の配当等収益額	A	1,719,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,637,981円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,059,585円		収益調整金額	C	28,491,402円
	分配準備積立金額	D	94,684,891円		分配準備積立金額	D	95,353,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,582,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,563,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,522,171,687口		当ファンドの期末残存口数	F	1,493,609,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	840円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,566,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,480,829円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2022年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日	第32特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,502,128,896円	1,522,171,687円
期中追加設定元本額	49,546,257円	14,133,900円
期中一部解約元本額	29,503,466円	42,695,625円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2021年 9月10日現在)	第32特定期間 (2022年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	36,844,126	△80,717,693
合計	36,844,126	△80,717,693

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

開示資料

決算