有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/12/10 9:09
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第27特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 3月12日から2019年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2019年 3月11日現在)		第27特定期間 (2019年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,817,143,064口		1,757,217,359口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	80,252,130円	元本の欠損	67,925,700円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9558円	1口当たり純資産額	0.9613円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,558円)	(1万口当たり純資産額)	(9,613円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日				第27特定期間自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2018年 9月11日至 2018年11月12日				第79期自 2019年 3月12日至 2019年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,783,943円		費用控除後の配当等収益額	A	8,200,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,226,076円		収益調整金額	C	24,600,781円
	分配準備積立金額	D	149,228,322円		分配準備積立金額	D	138,181,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,238,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,982,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,900,048,821口		当ファンドの期末残存口数	F	1,785,202,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	953円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	957円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,700,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,355,608円
	第77期自 2018年11月13日至 2019年 1月10日				第80期自 2019年 5月11日至 2019年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,114,708円		費用控除後の配当等収益額	A	5,319,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,486,292円		収益調整金額	C	24,720,521円
	分配準備積立金額	D	148,262,621円		分配準備積立金額	D	139,365,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,863,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,405,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,879,823,389口		当ファンドの期末残存口数	F	1,767,947,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	958円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,639,470円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,303,841円
	第78期自 2019年 1月11日至 2019年 3月11日				第81期自 2019年 7月11日至 2019年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,420,034円		費用控除後の配当等収益額	A	1,738,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	24,849,495円		収益調整金額	C	24,799,986円
	分配準備積立金額	D	140,793,286円		分配準備積立金額	D	138,345,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,062,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,884,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,817,143,064口		当ファンドの期末残存口数	F	1,757,217,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	938円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,451,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,271,652円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2019年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日	第27特定期間自 2019年 3月12日至 2019年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,928,494,400円	1,817,143,064円
期中追加設定元本額	14,504,079円	9,815,760円
期中一部解約元本額	125,855,415円	69,741,465円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2019年 3月11日現在)	第27特定期間 (2019年 9月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	58,716,011	△7,073,804
合計	58,716,011	△7,073,804

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

開示資料

決算