有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/12/10 9:01
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2021年 3月10日現在)		第31特定期間 (2021年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,502,128,896口		1,522,171,687口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0566円	1口当たり純資産額	1.0633円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,566円)	(1万口当たり純資産額)	(10,633円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日				第31特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2020年 9月11日至 2020年11月10日				第91期自 2021年 3月11日至 2021年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,736,234円		費用控除後の配当等収益額	A	8,306,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	59,622,578円
	収益調整金額	C	24,019,815円		収益調整金額	C	25,371,391円
	分配準備積立金額	D	124,994,884円		分配準備積立金額	D	115,547,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,750,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,848,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,575,853,989口		当ファンドの期末残存口数	F	1,510,973,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	994円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,382円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	380円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,727,561円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,416,979円
	第89期自 2020年11月11日至 2021年 1月12日				第92期自 2021年 5月11日至 2021年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,121,779円		費用控除後の配当等収益額	A	4,131,257円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,372,896円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,635,116円
	収益調整金額	C	23,992,483円		収益調整金額	C	27,431,911円
	分配準備積立金額	D	123,258,809円		分配準備積立金額	D	125,520,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,745,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,718,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,524,711,915口		当ファンドの期末残存口数	F	1,525,834,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,086円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	280円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,197,695円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,723,378円
	第90期自 2021年 1月13日至 2021年 3月10日				第93期自 2021年 7月13日至 2021年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,531,535円		費用控除後の配当等収益額	A	4,199,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,124,710円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,637,981円
	収益調整金額	C	23,877,941円		収益調整金額	C	28,059,585円
	分配準備積立金額	D	122,544,288円		分配準備積立金額	D	94,684,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,078,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,582,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,502,128,896口		当ファンドの期末残存口数	F	1,522,171,687口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円
	1万口当たり分配金額	H	280円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,059,609円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,566,515円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2021年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日	第31特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,590,113,063円	1,502,128,896円
期中追加設定元本額	14,195,950円	49,546,257円
期中一部解約元本額	102,180,117円	29,503,466円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2021年 3月10日現在)	第31特定期間 (2021年 9月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,021,134	36,844,126
合計	37,021,134	36,844,126

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算