3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,032,180 | 10,264,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,314,682 | 1,986,046,114 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,124,346,862 | 2,003,310,759 |
| 資産の部合計 | 2,124,346,862 | 2,003,310,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,136,777 | 5,918,010 |
| 未払解約金 | 1,857,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,982 | 257,479 |
| 未払委託者報酬 | 4,503,565 | 4,156,381 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 19,906 | 18,370 |
| 流動負債計 | 12,796,914 | 10,350,265 |
| 負債の部合計 | 12,796,914 | 10,350,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,045,592,398 | 1,972,670,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,957,550 | 20,290,351 |
| （分配準備積立金） | 115,563,185 | 159,060,247 |
| 元本等合計 | 2,111,549,948 | 1,992,960,494 |
| 純資産の部合計 | 2,111,549,948 | 1,992,960,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,346,862 | 2,003,310,759 |
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