有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日	第23特定期間自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日
営業収益
受取利息	13	-
有価証券売買等損益	250,709,318	107,254,366
営業収益合計	250,709,331	107,254,366
営業費用
支払利息	4,306	2,707
受託者報酬	838,026	823,981
委託者報酬	13,528,086	13,301,363
その他費用	59,848	58,834
営業費用合計	14,430,266	14,186,885
営業利益又は営業損失(△)	236,279,065	93,067,481
経常利益又は経常損失(△)	236,279,065	93,067,481
当期純利益又は当期純損失(△)	236,279,065	93,067,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,807,301	397,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,970,406	△6,979,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,003,628	118,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,003,628	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	118,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	631,910	846,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	846,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	631,910	-
分配金	20,852,104	19,005,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,979,028	65,957,550