有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日	第33特定期間自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日
営業収益
受取利息	20	8
有価証券売買等損益	△131,602,402	128,843,382
営業収益合計	△131,602,382	128,843,390
営業費用
支払利息	1,508	590
受託者報酬	581,828	567,556
委託者報酬	9,392,320	9,161,854
その他費用	41,499	40,475
営業費用合計	10,017,155	9,770,475
営業利益又は営業損失(△)	△141,619,537	119,072,915
経常利益又は経常損失(△)	△141,619,537	119,072,915
当期純利益又は当期純損失(△)	△141,619,537	119,072,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△340,144	1,113,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,336,818	△82,577,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,051	1,920,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,920,664
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,051	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,989,896	230,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,989,896	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	230,072
分配金	35,877,464	13,216,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,577,884	23,854,774