- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
日本株中小型マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,290,109,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,807,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,252,301,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,816,020,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,922 | 円) |