- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)
日本株中小型マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,636,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,636,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,438,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,724 | 円) |