モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,175,531 | 62,265,147 |
| 投資信託受益証券 | 2,053,196,687 | 1,719,723,980 |
| 未収利息 | 89 | 124 |
| 流動資産合計 | 2,098,372,307 | 1,781,989,251 |
| 資産合計 | 2,098,372,307 | 1,781,989,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,797,422 | 9,778,508 |
| 未払解約金 | 1,764,309 | 5,888,032 |
| 未払受託者報酬 | 107,008 | 95,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,174,590 | 2,846,057 |
| その他未払費用 | 17,816 | 15,972 |
| 流動負債合計 | 16,861,145 | 18,624,507 |
| 負債合計 | 16,861,145 | 18,624,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,370,692,250 | 2,793,859,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,289,181,088 | -1,030,494,915 |
| 純資産合計 | 2,081,511,162 | 1,763,364,744 |
| 負債純資産合計 | 2,098,372,307 | 1,781,989,251 |
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