モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,265,147 | 51,010,707 |
| 投資信託受益証券 | 1,719,723,980 | 1,428,331,780 |
| 未収利息 | 124 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,781,989,251 | 1,479,342,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,781,989,251 | 1,479,342,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,778,508 | 8,200,442 |
| 未払解約金 | 5,888,032 | 6,614,570 |
| 未払受託者報酬 | 95,938 | 81,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,846,057 | 2,417,519 |
| その他未払費用 | 15,972 | 13,561 |
| 流動負債合計 | 18,624,507 | 17,327,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,624,507 | 17,327,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,793,859,659 | 2,342,983,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,030,494,915 | -880,968,573 |
| （分配準備積立金） | 107,532,653 | 79,879,789 |
| 元本等合計 | 1,763,364,744 | 1,462,015,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,763,364,744 | 1,462,015,007 |
| 負債純資産合計 | 1,781,989,251 | 1,479,342,587 |
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