モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,010,707 | 83,452,168 |
| 投資信託受益証券 | 1,428,331,780 | 1,733,678,915 |
| 未収利息 | 100 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,479,342,587 | 1,817,131,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,479,342,587 | 1,817,131,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,200,442 | 7,215,135 |
| 未払解約金 | 6,614,570 | 7,503,689 |
| 未払受託者報酬 | 81,488 | 89,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,519 | 2,656,575 |
| その他未払費用 | 13,561 | 14,905 |
| 流動負債合計 | 17,327,580 | 17,479,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,327,580 | 17,479,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,983,580 | 2,061,467,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -880,968,573 | -261,816,056 |
| （分配準備積立金） | 79,879,789 | 72,997,774 |
| 元本等合計 | 1,462,015,007 | 1,799,651,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,462,015,007 | 1,799,651,353 |
| 負債純資産合計 | 1,479,342,587 | 1,817,131,207 |
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