モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,452,168 | 50,108,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,678,915 | 1,464,681,716 |
| 未収利息 | 124 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,817,131,207 | 1,514,789,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,817,131,207 | 1,514,789,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,215,135 | 6,339,394 |
| 未払解約金 | 7,503,689 | 4,652,962 |
| 未払受託者報酬 | 89,550 | 82,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,575 | 2,453,210 |
| その他未払費用 | 14,905 | 13,762 |
| 流動負債合計 | 17,479,854 | 13,542,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,479,854 | 13,542,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,467,409 | 1,811,255,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,816,056 | -310,007,613 |
| （分配準備積立金） | 72,997,774 | 59,715,618 |
| 元本等合計 | 1,799,651,353 | 1,501,247,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,799,651,353 | 1,501,247,905 |
| 負債純資産合計 | 1,817,131,207 | 1,514,789,923 |
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