モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,108,139 | 34,310,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,464,681,716 | 1,228,601,667 |
| 未収利息 | 68 | 45 |
| 流動資産計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
| 資産の部合計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,339,394 | 5,227,985 |
| 未払解約金 | 4,652,962 | 830,127 |
| 未払受託者報酬 | 82,690 | 70,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,210 | 2,104,738 |
| その他未払費用 | 13,762 | 11,806 |
| 流動負債計 | 13,542,018 | 8,245,601 |
| 負債の部合計 | 13,542,018 | 8,245,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,255,518 | 1,493,710,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,007,613 | -239,043,508 |
| （分配準備積立金） | 59,715,618 | 49,881,226 |
| 元本等合計 | 1,501,247,905 | 1,254,666,498 |
| 純資産の部合計 | 1,501,247,905 | 1,254,666,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,514,789,923 | 1,262,912,099 |
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