モーニングスターグローバルバランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2015/08/11 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2015/08/11 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2015/08/11 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2015/08/11 9:00

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2015/08/11 9:00

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成18年7月7日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
平成24年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継2015/08/11 9:00

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

2015/08/11 9:00

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/08/11 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2015/08/11 9:00

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2015/08/11 9:00

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(平成18年 7月 7日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2015/08/11 9:00

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2015/08/11 9:00

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成18年 7月 7日～平成18年11月10日	430
第2特定期間	平成18年11月11日～平成19年 5月10日	385
第3特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	365
第4特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	105
第5特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	105
第6特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	105
第7特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	105
第8特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	105
第9特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	105
第10特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	105
第11特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	105
第12特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	105
第13特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	105
第14特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	105
第15特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	105
第16特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	105
第17特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	105
第18特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	105

2015/08/11 9:00

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は1、3、5、7、9、11月の各10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象収益額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額は、上記A.の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、毎年5月及び11月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案して、上記安定分配相当額のほか、上記A.の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。分配対象額が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定する額を付加して分配を行わないことがあります。
C.収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2015/08/11 9:00

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/08/11 9:00

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成26年11月28日	臨時報告書
平成27年 1月28日	臨時報告書
平成27年 2月10日	有価証券届出書
平成27年 2月10日	有価証券報告書
平成27年 3月30日	臨時報告書

2015/08/11 9:00

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	平成18年 7月 7日～平成18年11月10日	4.4
第2特定期間	平成18年11月11日～平成19年 5月10日	8.5
第3特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	△1.0
第4特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	△9.5
第5特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	△32.1
第6特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	10.6
第7特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	6.9
第8特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	1.7
第9特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	△4.8
第10特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	6.3
第11特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	△6.8
第12特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	3.9
第13特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	0.5
第14特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	41.6
第15特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	△3.9
第16特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	2.6
第17特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	11.1
第18特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	7.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2015/08/11 9:00

#18 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2015/08/11 9:00

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

2015/08/11 9:00

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/08/11 9:00

#21 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2015/08/11 9:00

#22 投資制限（連結）

に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記E.からJ.における委託会社の指図による取引についても同様とします。
N.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>A.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。2015/08/11 9:00

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2015/08/11 9:00

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 運用方針

2015/08/11 9:00

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015/08/11 9:00

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,124,687,584	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,947,794	2.08
合計(純資産総額)		1,148,635,378	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/08/11 9:00

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する投資対象ファンドの受益権の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2015/08/11 9:00

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2015/08/11 9:00

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日	第18特定期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日
営業収益
受取配当金	17,837,937	21,288,179
受取利息	7,302	7,286
有価証券売買等損益	118,937,202	65,605,875
営業収益合計	136,782,441	86,901,340
営業費用
受託者報酬	199,453	189,846
委託者報酬	5,917,057	5,632,075
その他費用	33,176	31,587
営業費用合計	6,149,686	5,853,508
営業利益又は営業損失(△)	130,632,755	81,047,832
経常利益又は経常損失(△)	130,632,755	81,047,832
当期純利益又は当期純損失(△)	130,632,755	81,047,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,535,303	2,661,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△239,043,508	△102,389,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,720,783	11,305,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,720,783	11,305,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	630,015	189,039
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	630,015	189,039
分配金	14,533,836	12,660,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,389,124	△25,547,232

2015/08/11 9:00

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/08/11 9:00

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/08/11 9:00

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2015/08/11 9:00

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2015/08/11 9:00

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2015/08/11 9:00

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2015/08/11 9:00

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2015/08/11 9:00

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,150,642,554	円
Ⅱ 負債総額	2,007,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,635,378	円
Ⅳ 発行済口数	1,132,518,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円
(1万口当たり純資産額)	(10,142	円)

2015/08/11 9:00

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成18年7月7日から平成18年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2015/08/11 9:00

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成18年 7月 7日～平成18年11月10日	3,922,521,226	9,868	3,922,511,358
第2特定期間	平成18年11月11日～平成19年 5月10日	4,416,300,227	245,730,858	8,093,080,727
第3特定期間	平成19年 5月11日～平成19年11月12日	1,019,177,456	447,196,752	8,665,061,431
第4特定期間	平成19年11月13日～平成20年 5月12日	297,913,546	292,978,458	8,669,996,519
第5特定期間	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	41,931,497	700,700,049	8,011,227,967
第6特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	44,609,149	439,249,139	7,616,587,977
第7特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	56,170,574	747,835,070	6,924,923,481
第8特定期間	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	24,572,897	1,228,103,322	5,721,393,056
第9特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	21,853,907	843,139,048	4,900,107,915
第10特定期間	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	84,290,584	902,138,580	4,082,259,919
第11特定期間	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	15,108,017	726,675,686	3,370,692,250
第12特定期間	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	13,205,307	590,037,898	2,793,859,659
第13特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	11,158,584	462,034,663	2,342,983,580
第14特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	9,134,574	290,650,745	2,061,467,409
第15特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	6,290,827	256,502,718	1,811,255,518
第16特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	5,875,689	323,421,201	1,493,710,006
第17特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	4,765,063	169,803,155	1,328,671,914
第18特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	3,394,474	181,361,862	1,150,704,526

2015/08/11 9:00

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2015/08/11 9:00

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/08/11 9:00

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)
計算日の前営業日の基準価額で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2015/08/11 9:00

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2015/08/11 9:00

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、平成27年 5月29日現在の状況について記載してあります。

2015/08/11 9:00

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2015/08/11 9:00

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2015/08/11 9:00