有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.9936%(税抜 0.92%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

内訳(純資産総額に対して)	支払先	純資産総額			主な役務
		100億円以下 の部分	100億円超200億円以下の部分	200億円超 の部分
	委託会社	年率 0.4212% (税抜 0.39%)	年率 0.3672% (税抜 0.34%)	年率 0.3132% (税抜 0.29%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
	販売会社	年率 0.54% (税抜 0.5%)	年率 0.594% (税抜 0.55%)	年率 0.648% (税抜 0.6%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.0324% (税抜 0.03%)	年率 0.0324% (税抜 0.03%)	年率 0.0324% (税抜 0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお、この他にも投資対象ファンドの信託報酬(年率0.920052%±0.121068%程度(税抜0.851900%±0.112100%程度))がかかります。投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値(モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の試算によるものです。)は下記のとおりです。ただし、この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入れ状況により報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.913652%±0.121068%程度(税抜1.771900%±0.112100%程度)
(参考)投資候補とする投資信託証券群であるファンドユニバースの各ファンドの主たる支払い費用は、下記のとおりです。
なお、ここに記載した内容は平成27年5月29日現在で委託会社が知り得る情報を基に記載したもので、それ以後変更となる場合があります。
(注)1.本表に掲げるファンドユニバースの各ファンドの信託財産留保額は、解約時に控除されるもので、お申込みに係る信託財産留保額はありません。
2.販売手数料は各ファンドの上限手数料(税込)を記載しております。
3.信託報酬は実績報酬又は成功報酬等を含む上限値(税込)を記載しています。