有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9936%(税抜 0.92%)を乗じて得た額とします。
なお、その配分は、販売会社毎に下記のとおりです。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
なお、この他にも投資対象投資信託証券の信託報酬等がかかります。投資対象投資信託証券の信託報酬等及びこれを含めた実質的な信託報酬率の概算値(モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の試算によるものです。)は下記のとおりです。ただし、この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入れ状況により変動します。
◎投資対象投資信託証券の信託報酬率
:年率0.967356%±0.073764%程度(税抜 0.895700%±0.068300%程度)
◎実質的な信託報酬率
:年率1.960956%±0.073764%程度(税抜 1.815700%±0.068300%程度)
(参考)投資候補とする投資信託証券群であるファンドユニバースの各ファンドの主たる支払い費用は、下記のとおりです。
なお、ここに記載した内容は平成26年5月30日現在で委託会社が知り得る情報を元に記載したもので、それ以後変更となる場合があります。
(注)1.本表に掲げるファンドユニバースの各ファンドの信託財産留保額は、解約時に控除されるもので、お申込みに係る信託財産留保額はありません。
2.販売手数料は各ファンドの上限手数料(税込)を記載しております。
3.信託報酬は実績報酬又は成功報酬等を含む上限値(税込)を記載しています。
※1:実績報酬の上限値を含みます。
※2:実質報酬又は成功報酬の算出が信託報酬とは別建てとなっているため、信託報酬部分のみ記載しています。
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9936%(税抜 0.92%)を乗じて得た額とします。
なお、その配分は、販売会社毎に下記のとおりです。
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円以下の部分 | 年率 0.4212% (税抜 0.39%) | 年率 0.54% (税抜 0.5%) | 年率 0.0324% (税抜 0.03%) |
| 100億円超 200億円以下の部分 | 年率 0.3672% (税抜 0.34%) | 年率 0.594% (税抜 0.55%) | |
| 200億円超の部分 | 年率 0.3132% (税抜 0.29%) | 年率 0.648% (税抜 0.6%) |
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
なお、この他にも投資対象投資信託証券の信託報酬等がかかります。投資対象投資信託証券の信託報酬等及びこれを含めた実質的な信託報酬率の概算値(モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の試算によるものです。)は下記のとおりです。ただし、この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入れ状況により変動します。
◎投資対象投資信託証券の信託報酬率
:年率0.967356%±0.073764%程度(税抜 0.895700%±0.068300%程度)
◎実質的な信託報酬率
:年率1.960956%±0.073764%程度(税抜 1.815700%±0.068300%程度)
(参考)投資候補とする投資信託証券群であるファンドユニバースの各ファンドの主たる支払い費用は、下記のとおりです。
なお、ここに記載した内容は平成26年5月30日現在で委託会社が知り得る情報を元に記載したもので、それ以後変更となる場合があります。
(注)1.本表に掲げるファンドユニバースの各ファンドの信託財産留保額は、解約時に控除されるもので、お申込みに係る信託財産留保額はありません。
2.販売手数料は各ファンドの上限手数料(税込)を記載しております。
3.信託報酬は実績報酬又は成功報酬等を含む上限値(税込)を記載しています。
| (1)国内株式ファンド | ||||
| 国内大型バリュー | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPM日本株・オープン | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 3.24 | 1.8144 | 0 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | ダイワ・バリュー株・オープン | 3.24 | 1.6416 | 0 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 3.24 | 1.1664 | 0.3 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | MHAM日本好配当株オープン | 3.24 | 1.35 | 0.3 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | キャッシュフロー経営評価オープン | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 新光投信株式会社 | 日本実力株ファンド | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | 損保ジャパン日本株ファンド | 3.24 | 1.512 | 0.3 |
| 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | 好配当ジャパン・オープン | 3.24 | 1.188 | 0.3 |
| 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 大和住銀日本バリュー株ファンド | 3.24 | 1.6416 | 0.3 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 明治安田日本株バリューアップ・セレクト100 | 3.24 | 1.944 | 0.3 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | ストラテジック・バリュー・オープン | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 国内大型ブレンド | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| DIAMアセットマネジメント株式会社 | IBJ ITMジャパン・セレクション | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPM日本株・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| T&Dアセットマネジメント株式会社 | 大同リサーチ&アクティブオープン | 2.7 | 1.512 | 0.3 |
| アイエヌジー投信株式会社 | アイエヌジー・日本株式オープン | 3.24 | 1.728 | 0 |
| キャピタル・インターナショナル株式会社 | キャピタル日本株式ファンド | 3.24 | 1.5552 | 0 |
| さわかみ投信株式会社 | さわかみファンド | 0 | 1.08 | 0 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | アクティブ・ニッポン | 3.24 | 1.6416 | 0 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | ダイワ日本株オープン | 3.24 | 1.6416 | 0 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | MHAM株式オープン | 2.16 | 0.8316 (※1) | 0 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 三井住友・日本株オープン | 2.16 | 0.864 | 0 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 1.62 | 0.9072 | 0 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャパン・グロース・ファンド | 3.24 | 1.62 | 0 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ニュー配当利回り株オープン | 2.16 | 0.972 | 0.3 |
| 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 3.24 | 1.6416 | 0 |
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | 2.16 | 1.296 | 0.3 |
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 5.4 | 1.62 | 0.3 |
| 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド | 3.24 | 1.6092 | 0.2 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 明治安田オリエンタル・セレクト50 | 3.24 | 1.944 | 0 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | よくわかる投資入門ファンド(日本) | 3.24 | 1.944 | 0 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型) | 3.24 | 1.782 | 0 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | リサーチ・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.1556 (※1) | 0 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ・ジャパン・オープン | 3.24 | 1.6416 | 0.3 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | ノムラ日本株戦略ファンド | 3.24 | 2.052 | 0.3 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 好配当日本株式 オープン | 3.24 | 1.188 | 0.3 |
| 国内大型グロース | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| コモンズ投信株式会社 | コモンズ30ファンド | 0 | 1.242 | 0 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド | 3.24 | 1.836 (※2) | 0.3 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | スパークス・ジャパン・オープン | 3.24 | 2.0304 | 0.3 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 新経済大国日本 | 3.24 | 1.6416 | 0.3 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ニッセイ日本株グロースオープン | 3.24 | 1.62 | 0 |
| 岡三アセットマネジメント株式会社 | 日本株式アクティブオープン | 3.24 | 1.35 | 0.3 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 三井住友・日本株・成長力ファンド | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 次世代ファンド | 3.24 | 1.62 | 0 |
| 新光投信株式会社 | ジャパンニューエイジオープン | 2.16 | 1.728 | 0.3 |
| 新光投信株式会社 | 日本技術評価オープン | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| 新光投信株式会社 | 新光ジャパンオープン | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| 国内中型バリュー | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | 3.24 | 1.9656 (※2) | 0.5 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 3.24 | 1.35 | 0 |
| 国内中型ブレンド | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| DIAMアセットマネジメント株式会社 | DIAMアジア関連日本株ファンド | 3.24 | 1.6416 | 0.3 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 彩の国応援ファンド | 2.16 | 1.0584 | 0 |
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド | 3.24 | 1.9224 | 0.3 |
| 国内中型グロース | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| DIAMアセットマネジメント株式会社 | DIAM成長株オープン | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPM中小型株・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 3.24 | 1.7712 | 0.3 |
| ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン | 3.24 | 1.944 | 0.5 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック日本小型株オープン | 3.24 | 1.7604 | 0 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | MHAM新興成長株オープン | 3.24 | 1.836 | 0 |
| 国内小型ブレンド | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 3.24 | 1.836 (※2) | 0.3 |
| 国内小型グロース | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMザ・ジャパン | 3.24 | 1.836 | 0 |
| インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | インベスコ 店頭・成長株オープン | 3.24 | 1.08 | 0 |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | ひふみ投信 | 0 | 1.0584 | 0 |
| 新光投信株式会社 | 新光小型株オープン | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| (2)国際株式ファンド | ||||
| 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| T&Dアセットマネジメント株式会社 | 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) | 3.24 | 1.5984 | 0.2 |
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 3.24 | 1.944 | 0.3 |
| 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース | 3.24 | 1.8684 | 0.3 |
| ピクテ投信投資顧問株式会社 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 3.24 | 1.62 | 0.3 |
| ピクテ投信投資顧問株式会社 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | 3.24 | 1.62 | 0 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 3.24 | 1.8684 | 0 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | MHAMグローバル・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.674 | 0 |
| 国際投信投資顧問株式会社 | 温暖化対策株式オープン | 3.24 | 1.7712 | 0.3 |
| 新光投信株式会社 | 地球温暖化防止関連株ファンド | 3.24 | 1.404 | 0.3 |
| 新光投信株式会社 | 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) | 3.24 | 1.8144 | 0.3 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 世界好配当株投信(年4回決算型) | 3.24 | 1.188 | 0.3 |
| 国際株式・北米(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 3.24 | 2.052 | 0.3 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 3.24 | 1.7388 | 0 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 米国NASDAQオープン Bコース | 3.24 | 1.6632 | 0.3 |
| 国際株式・欧州(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | ブラックロック欧州株式オープン | 3.24 | 1.8468 | 0 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 明治安田欧州株式ファンド | 3.24 | 1.836 | 0 |
| 国際株式・中国(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| HSBC投信株式会社 | HSBC 中国クオリティ株式オープン | 3.24 | 1.9224 | 0.5 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.8252 | 0.3 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 3.24 | 1.944 | 0.3 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | チャイナ・リサーチ・オープン | 3.24 | 1.944 | 0.3 |
| 国際株式・ブラジル(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| HSBC投信株式会社 | HSBC ブラジル オープン | 3.78 | 2.052 | 0 |
| HSBC投信株式会社 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 3.78 | 2.052 | 0 |
| 国際株式・エマージング・単一国(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| キャピタル アセットマネジメント株式会社 | フィリピン株ファンド | 3.24 | 1.5768 | 0.3 |
| 国際株式・エマージング・複数国(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| HSBC投信株式会社 | HSBC アジア・クオリティ株式オープン | 3.78 | 1.944 | 0.5 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 3.24 | 1.6524 | 0 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMエマージング株式ファンド | 3.78 | 2.052 | 0.5 |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | JPMアセアン成長株オープン | 3.78 | 1.728 | 0 |
| フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 3.24 | 1.8684 | 0 |
| ベアリング投信投資顧問株式会社 | アジア製造業ファンド | 3.24 | 1.728 | 0 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | アジア優良株ファンド | 3.24 | 1.728 | 0.3 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | アセアン成長国株ファンド | 3.24 | 1.8684 | 0.3 |
| (3)国際債券ファンド | ||||
| 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ||||
| 投信会社 | ファンド名 | 販売手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用) | 0 | 0.5508 | 0.2 |
※1:実績報酬の上限値を含みます。
※2:実質報酬又は成功報酬の算出が信託報酬とは別建てとなっているため、信託報酬部分のみ記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
