（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社

2014/08/12 11:56

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

B.モーニングスター・アセット・マネジメントの投資助言を受けます。
株式部分の組入れファンドの選定、入替などの運用は、投資信託の分析・評価で定評のあるモーニングスター・グループの投資顧問会社である、モーニングスター・アセット・マネジメントの投資助言を受けて行います。
モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

2014/08/12 11:56

#3 投資制限（連結）

J.再投資の指図
委託会社は、上記I.の規定による一部解約金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託証券に係る収益分配金、有価証券等に係る利子等、及びその他の収入金を再投資することを指図することができます。
K.資金の借入れ

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#4 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

2014/08/12 11:56

#6 注記表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。

2.金融商品の時価等に関する事項

2014/08/12 11:56