有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年11月10日) | 3,925,997,615 | 4,094,665,603 | 10,009 | 10,439 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 5月10日) | 8,481,090,044 | 8,736,022,086 | 10,479 | 10,794 |
| 第3特定期間末 | (平成19年11月12日) | 8,673,059,830 | 8,928,679,142 | 10,009 | 10,304 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 5月12日) | 7,765,111,754 | 7,795,456,741 | 8,956 | 8,991 |
| 第5特定期間末 | (平成20年11月10日) | 4,790,552,913 | 4,818,592,210 | 5,980 | 6,015 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 4,957,706,303 | 4,984,364,360 | 6,509 | 6,544 |
| 第7特定期間末 | (平成21年11月10日) | 4,746,002,303 | 4,770,239,535 | 6,854 | 6,889 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 3,929,611,811 | 3,949,636,686 | 6,868 | 6,903 |
| 第9特定期間末 | (平成22年11月10日) | 3,153,910,083 | 3,171,060,460 | 6,436 | 6,471 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 5月10日) | 2,749,295,825 | 2,763,583,734 | 6,735 | 6,770 |
| 第11特定期間末 | (平成23年11月10日) | 2,081,511,162 | 2,093,308,584 | 6,175 | 6,210 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 5月10日) | 1,763,364,744 | 1,773,143,252 | 6,312 | 6,347 |
| 第13特定期間末 | (平成24年11月12日) | 1,462,015,007 | 1,470,215,449 | 6,240 | 6,275 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 5月10日) | 1,799,651,353 | 1,806,866,488 | 8,730 | 8,765 |
| 第15特定期間末 | (平成25年11月11日) | 1,501,247,905 | 1,507,587,299 | 8,288 | 8,323 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 5月12日) | 1,254,666,498 | 1,259,894,483 | 8,400 | 8,435 |
| 第17特定期間末 | (平成26年11月10日) | 1,226,282,790 | 1,230,933,141 | 9,229 | 9,264 |
| 第18特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 1,125,157,294 | 1,129,184,759 | 9,778 | 9,813 |
| 平成26年 5月末日 | 1,249,382,259 | ― | 8,494 | ― | |
| 6月末日 | 1,260,599,161 | ― | 8,686 | ― | |
| 7月末日 | 1,249,594,352 | ― | 8,782 | ― | |
| 8月末日 | 1,243,360,799 | ― | 8,891 | ― | |
| 9月末日 | 1,223,861,367 | ― | 9,058 | ― | |
| 10月末日 | 1,183,610,488 | ― | 8,847 | ― | |
| 11月末日 | 1,221,428,077 | ― | 9,490 | ― | |
| 12月末日 | 1,209,379,730 | ― | 9,590 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,157,508,775 | ― | 9,353 | ― | |
| 2月末日 | 1,185,543,595 | ― | 9,682 | ― | |
| 3月末日 | 1,136,963,841 | ― | 9,641 | ― | |
| 4月末日 | 1,150,598,169 | ― | 9,932 | ― | |
| 5月末日 | 1,148,635,378 | ― | 10,142 | ― | |
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