有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年11月10日)	3,925,997,615	4,094,665,603	10,009	10,439
第2特定期間末	(平成19年 5月10日)	8,481,090,044	8,736,022,086	10,479	10,794
第3特定期間末	(平成19年11月12日)	8,673,059,830	8,928,679,142	10,009	10,304
第4特定期間末	(平成20年 5月12日)	7,765,111,754	7,795,456,741	8,956	8,991
第5特定期間末	(平成20年11月10日)	4,790,552,913	4,818,592,210	5,980	6,015
第6特定期間末	(平成21年 5月11日)	4,957,706,303	4,984,364,360	6,509	6,544
第7特定期間末	(平成21年11月10日)	4,746,002,303	4,770,239,535	6,854	6,889
第8特定期間末	(平成22年 5月10日)	3,929,611,811	3,949,636,686	6,868	6,903
第9特定期間末	(平成22年11月10日)	3,153,910,083	3,171,060,460	6,436	6,471
第10特定期間末	(平成23年 5月10日)	2,749,295,825	2,763,583,734	6,735	6,770
第11特定期間末	(平成23年11月10日)	2,081,511,162	2,093,308,584	6,175	6,210
第12特定期間末	(平成24年 5月10日)	1,763,364,744	1,773,143,252	6,312	6,347
第13特定期間末	(平成24年11月12日)	1,462,015,007	1,470,215,449	6,240	6,275
第14特定期間末	(平成25年 5月10日)	1,799,651,353	1,806,866,488	8,730	8,765
第15特定期間末	(平成25年11月11日)	1,501,247,905	1,507,587,299	8,288	8,323
第16特定期間末	(平成26年 5月12日)	1,254,666,498	1,259,894,483	8,400	8,435
第17特定期間末	(平成26年11月10日)	1,226,282,790	1,230,933,141	9,229	9,264
	平成25年11月末日	1,509,518,228	―	8,609	―
	12月末日	1,423,503,962	―	8,809	―
	平成26年 1月末日	1,346,909,655	―	8,488	―
	2月末日	1,321,614,746	―	8,511	―
	3月末日	1,287,493,269	―	8,442	―
	4月末日	1,261,479,642	―	8,412	―
	5月末日	1,249,382,259	―	8,494	―
	6月末日	1,260,599,161	―	8,686	―
	7月末日	1,249,594,352	―	8,782	―
	8月末日	1,243,360,799	―	8,891	―
	9月末日	1,223,861,367	―	9,058	―
	10月末日	1,183,610,488	―	8,847	―
	11月末日	1,221,428,077	―	9,490	―

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開示資料

決算