有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用) | 675,130,220 | 0.7963 | 537,606,194 | 0.8123 | 548,408,277 | 47.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 41,449,885 | 1.2557 | 52,048,620 | 1.3212 | 54,763,588 | 4.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMザ・ジャパン | 11,672,009 | 4.3485 | 50,755,731 | 4.4273 | 51,675,485 | 4.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新経済大国日本 | 40,362,086 | 1.1896 | 48,014,737 | 1.2726 | 51,364,790 | 4.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三井住友・日本株オープン | 36,741,814 | 1.2932 | 47,514,513 | 1.3722 | 50,417,117 | 4.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本株グロースオープン | 38,551,058 | 1.2019 | 46,334,516 | 1.2577 | 48,485,665 | 4.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 好配当ジャパン・オープン | 44,843,661 | 1.005 | 45,067,879 | 1.0611 | 47,583,608 | 4.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 20,063,046 | 2.1551 | 43,237,870 | 2.2937 | 46,018,608 | 4.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 11,042,224 | 3.0895 | 34,114,951 | 3.2127 | 35,475,353 | 3.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープン | 16,224,622 | 2.0392 | 33,085,249 | 2.1511 | 34,900,784 | 3.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新光小型株オープン | 12,551,469 | 2.1714 | 27,254,259 | 2.2823 | 28,646,217 | 2.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア製造業ファンド | 4,640,166 | 5.6771 | 26,342,686 | 6.0074 | 27,875,333 | 2.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 10,882,296 | 2.0157 | 21,935,444 | 2.1358 | 23,242,407 | 2.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 15,551,723 | 1.3981 | 21,742,863 | 1.4715 | 22,884,360 | 1.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 3,417,970 | 5.1272 | 17,524,615 | 5.6306 | 19,245,221 | 1.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 8,426,459 | 1.9102 | 16,096,221 | 2.0054 | 16,898,420 | 1.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 8,547,770 | 1.8589 | 15,889,449 | 1.9657 | 16,802,351 | 1.46 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.92 |
| 合計 | 97.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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