有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託受益証券	高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)	782,168,220	0.7613	595,464,665	0.7576	592,570,643	47.43
日本	投資信託受益証券	JPMザ・ジャパン	15,109,886	3.7087	56,039,038	3.8183	57,694,077	4.62
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・ファンド	38,240,420	1.4530	55,563,330	1.4901	56,982,049	4.56
日本	投資信託受益証券	ニッセイ日本株グロースオープン	58,252,301	0.9508	55,386,287	0.9748	56,784,343	4.54
日本	投資信託受益証券	新経済大国日本	57,381,401	0.9397	53,921,302	0.9595	55,057,454	4.41
日本	投資信託受益証券	損保ジャパン・グリーン・オープン	56,841,885	0.9273	52,709,479	0.9549	54,278,315	4.34
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・ファンド	25,518,834	1.8951	48,360,742	1.8918	48,276,530	3.86
日本	投資信託受益証券	好配当ジャパン・オープン	62,823,688	0.7410	46,552,352	0.7610	47,808,826	3.83
日本	投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン	39,233,676	0.9501	37,275,915	0.9848	38,637,324	3.09
日本	投資信託受益証券	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	14,678,636	2.4189	35,506,152	2.5055	36,777,322	2.94
日本	投資信託受益証券	インベスコ 店頭・成長株オープン	12,052,996	2.5886	31,200,613	2.5935	31,259,445	2.50
日本	投資信託受益証券	アジア製造業ファンド	6,727,546	4.2162	28,364,679	4.3844	29,496,252	2.36
日本	投資信託受益証券	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	18,246,689	1.2971	23,667,780	1.3138	23,972,500	1.92
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ファンド	14,068,296	1.5878	22,337,640	1.6159	22,732,959	1.82
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・ファンド	14,006,770	1.3643	19,109,436	1.3930	19,511,430	1.56
日本	投資信託受益証券	ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン	11,195,459	1.4867	16,644,288	1.5054	16,853,643	1.35
日本	投資信託受益証券	JPMチャイナ・アクティブ・オープン	5,051,970	3.0651	15,484,793	3.2683	16,511,353	1.32

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.46
合計	96.46

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。