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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)	718,430,220	0.8084	580,778,989	0.8302	596,440,768	48.83
日本	投資信託受益証券	新経済大国日本	48,382,769	1.1083	53,622,622	1.1171	54,048,391	4.43
日本	投資信託受益証券	損保ジャパン・グリーン・オープン	49,169,885	1.0597	52,105,327	1.0889	53,541,087	4.38
日本	投資信託受益証券	JPMザ・ジャパン	12,128,160	4.3815	53,139,533	4.3934	53,283,858	4.36
日本	投資信託受益証券	三井住友・日本株オープン	48,181,814	1.0814	52,103,813	1.1004	53,019,268	4.34
日本	投資信託受益証券	ニッセイ日本株グロースオープン	47,660,016	1.0749	51,229,751	1.1032	52,578,529	4.30
日本	投資信託受益証券	好配当ジャパン・オープン	56,030,296	0.8355	46,813,312	0.8549	47,900,300	3.92
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・ファンド	24,453,046	1.8443	45,098,752	1.9532	47,761,689	3.91
日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープン	19,864,622	1.7424	34,612,117	1.7828	35,414,648	2.90
日本	投資信託受益証券	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	12,762,224	2.7473	35,061,657	2.7693	35,342,426	2.89
日本	投資信託受益証券	アジア製造業ファンド	5,901,546	4.876	28,775,938	5.0498	29,801,626	2.44
日本	投資信託受益証券	新光小型株オープン	15,771,479	1.8255	28,790,834	1.873	29,539,980	2.42
日本	投資信託受益証券	朝日Nvest グローバルバリュー株オープン	16,098,689	1.4079	22,665,344	1.4885	23,962,898	1.96
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ファンド	12,402,296	1.8212	22,587,061	1.911	23,700,787	1.94
日本	投資信託受益証券	ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン	10,026,459	1.7574	17,620,499	1.8257	18,305,306	1.50
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・ファンド	10,197,770	1.6913	17,247,488	1.7615	17,963,371	1.47
日本	投資信託受益証券	JPMチャイナ・アクティブ・オープン	4,287,970	3.9476	16,927,190	4.1797	17,922,428	1.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算

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