有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用) | 718,430,220 | 0.8084 | 580,778,989 | 0.8302 | 596,440,768 | 48.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新経済大国日本 | 48,382,769 | 1.1083 | 53,622,622 | 1.1171 | 54,048,391 | 4.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 49,169,885 | 1.0597 | 52,105,327 | 1.0889 | 53,541,087 | 4.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMザ・ジャパン | 12,128,160 | 4.3815 | 53,139,533 | 4.3934 | 53,283,858 | 4.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三井住友・日本株オープン | 48,181,814 | 1.0814 | 52,103,813 | 1.1004 | 53,019,268 | 4.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本株グロースオープン | 47,660,016 | 1.0749 | 51,229,751 | 1.1032 | 52,578,529 | 4.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 好配当ジャパン・オープン | 56,030,296 | 0.8355 | 46,813,312 | 0.8549 | 47,900,300 | 3.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 24,453,046 | 1.8443 | 45,098,752 | 1.9532 | 47,761,689 | 3.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープン | 19,864,622 | 1.7424 | 34,612,117 | 1.7828 | 35,414,648 | 2.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 12,762,224 | 2.7473 | 35,061,657 | 2.7693 | 35,342,426 | 2.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア製造業ファンド | 5,901,546 | 4.876 | 28,775,938 | 5.0498 | 29,801,626 | 2.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新光小型株オープン | 15,771,479 | 1.8255 | 28,790,834 | 1.873 | 29,539,980 | 2.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 16,098,689 | 1.4079 | 22,665,344 | 1.4885 | 23,962,898 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 12,402,296 | 1.8212 | 22,587,061 | 1.911 | 23,700,787 | 1.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 10,026,459 | 1.7574 | 17,620,499 | 1.8257 | 18,305,306 | 1.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 10,197,770 | 1.6913 | 17,247,488 | 1.7615 | 17,963,371 | 1.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 4,287,970 | 3.9476 | 16,927,190 | 4.1797 | 17,922,428 | 1.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合計 | 97.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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