モーニングスターグローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,310,387 | 13,930,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,228,601,667 | 1,188,734,650 |
| 未収入金 | － | 36,999,177 |
| 未収利息 | 45 | 15 |
| 流動資産計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
| 資産の部合計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,227,985 | 4,650,351 |
| 未払解約金 | 830,127 | 6,724,240 |
| 未払受託者報酬 | 70,945 | 65,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,738 | 1,931,417 |
| その他未払費用 | 11,806 | 10,826 |
| 流動負債計 | 8,245,601 | 13,381,940 |
| 負債の部合計 | 8,245,601 | 13,381,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,710,006 | 1,328,671,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,043,508 | -102,389,124 |
| （分配準備積立金） | 49,881,226 | 46,625,683 |
| 元本等合計 | 1,254,666,498 | 1,226,282,790 |
| 純資産の部合計 | 1,254,666,498 | 1,226,282,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,912,099 | 1,239,664,730 |
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