DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 888,112,029 | 1,011,624,654 |
| 未収入金 | 1,839,071 | 91,138 |
| 流動資産合計 | 889,951,100 | 1,011,715,792 |
| 資産合計 | 889,951,100 | 1,011,715,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,839,071 | 91,138 |
| 未払受託者報酬 | 166,727 | 189,821 |
| 未払委託者報酬 | 791,885 | 901,622 |
| その他未払費用 | 20,781 | 23,672 |
| 流動負債合計 | 2,818,464 | 1,206,253 |
| 負債合計 | 2,818,464 | 1,206,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,032,906 | 1,320,604,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,900,270 | -310,094,813 |
| 純資産合計 | 887,132,636 | 1,010,509,539 |
| 負債純資産合計 | 889,951,100 | 1,011,715,792 |
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