DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 19,441,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,660,238 | 3,381,516,261 |
| 未収入金 | 48,315 | 4,008,244 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産合計 | 2,509,708,553 | 3,404,965,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,509,708,553 | 3,404,965,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,315 | 559,826 |
| 未払受託者報酬 | 469,965 | 616,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,114,802 | 2,775,700 |
| その他未払費用 | 58,685 | 77,043 |
| 流動負債合計 | 2,691,767 | 4,029,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,691,767 | 4,029,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,947,079,082 | 3,459,238,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,062,296 | -58,301,875 |
| （分配準備積立金） | 102,028,769 | 375,654,468 |
| 元本等合計 | 2,507,016,786 | 3,400,936,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,507,016,786 | 3,400,936,257 |
| 負債純資産合計 | 2,509,708,553 | 3,404,965,656 |
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