DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月21日 | 2014年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,808,013 | 17,764,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,255,847,483 | 4,803,592,958 |
| 未収入金 | 2,202,593 | 8,993,780 |
| 未収利息 | 23 | 23 |
| 流動資産計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
| 資産の部合計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,692 | 65,458 |
| 未払受託者報酬 | 409,793 | 691,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,576 | 2,940,560 |
| その他未払費用 | 51,164 | 86,427 |
| 流動負債計 | 2,465,225 | 3,784,346 |
| 負債の部合計 | 2,465,225 | 3,784,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,741,672 | 4,154,228,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,651,215 | 672,339,145 |
| （分配準備積立金） | 209,825,216 | 427,073,693 |
| 元本等合計 | 2,268,392,887 | 4,826,567,334 |
| 純資産の部合計 | 2,268,392,887 | 4,826,567,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
