DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/22 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/22 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/22 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/22 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年9月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井DCバランスファンド30からDCバランスファンド30、中央三井DCバランスファンド50からDCバランスファンド50、中央三井DCバランスファンド70からDCバランスファンド70に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更2026/05/22 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。

2026/05/22 9:10

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/22 9:10

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:10

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/22 9:10

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2006年 9月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/22 9:10

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/22 9:10

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	0
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	0
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	0
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	0
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	0
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	0
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	0
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	0
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	0
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日0第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日0第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日0第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日0第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日0第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日0第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日0第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日0第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日0第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日0

2026/05/22 9:10

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は2月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/22 9:10

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:10

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月21日	有価証券届出書
2025年 5月21日	有価証券報告書
2025年11月21日	有価証券届出書
2025年11月21日	半期報告書

2026/05/22 9:10

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	6.2
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	5.1
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	0.3
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	4.7
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	4.1
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	1.6
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	0.1
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	11.0
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	1.2
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	8.3

e border="0">期 間収益率(%)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日6.2第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日5.1第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日0.3第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日4.7第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日4.1第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日1.6第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日0.1第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日11.0第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日1.2第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日8.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/22 9:10

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	10.7
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	7.6
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	△0.2
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	7.3
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	7.7
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	3.7
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	2.7
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	17.8
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	4.8
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	15.6

e border="0">期 間収益率(%)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日10.7第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日7.6第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日△0.2第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日7.3第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日7.7第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日3.7第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日2.7第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日17.8第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日4.8第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日15.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/22 9:10

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	15.2
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	10.0
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	△0.8
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	9.4
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	11.0
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	5.6
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	5.1
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	24.1
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	8.4
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	22.1

e border="0">期 間収益率(%)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日15.2第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日10.0第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日△0.8第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日9.4第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日11.0第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日5.6第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日5.1第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日24.1第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日8.4第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日22.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/22 9:10

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/22 9:10

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/22 9:10

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/22 9:10

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/22 9:10

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:10

#26 投資制限（連結）

に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで、及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。

2026/05/22 9:10

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/05/22 9:10

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 運用方針

2026/05/22 9:10

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	16,472,542,680	1.1985	19,742,342,402	1.1760	19,371,710,191	60.30
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,437,077,322	4.7722	6,858,020,397	4.4187	6,350,013,562	19.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	928,684,635	3.5003	3,250,674,828	3.5093	3,259,032,989	10.14
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	339,661,054	9.3416	3,172,977,703	8.9239	3,031,101,279	9.44

e border="0">国/

2026/05/22 9:10

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	14,221,688,401	1.1987	17,048,926,394	1.1760	16,724,705,559	40.62
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,673,019,654	4.7709	12,752,916,750	4.4187	11,811,271,945	28.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	911,529,987	9.3434	8,516,844,124	8.9239	8,134,402,450	19.75
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,235,752,875	3.5003	4,325,505,871	3.5093	4,336,627,564	10.53

e border="0">国/

2026/05/22 9:10

#31 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,138,904,547	4.7564	10,173,485,588	4.4187	9,451,177,521	40.49
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	773,308,334	9.3423	7,224,495,996	8.9239	6,900,926,241	29.57
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	4,867,491,913	1.1987	5,834,704,447	1.1760	5,724,170,489	24.52
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	332,082,084	3.5003	1,162,388,647	3.5093	1,165,375,657	4.99

e border="0">国/

2026/05/22 9:10

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,011,858,021	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,070,398	0.36
合計(純資産総額)		32,125,928,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,011,858,02199.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―114,070,3980.36合計(純資産総額)32,125,928,419100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/22 9:10

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,007,007,518	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,702,090	0.41
合計(純資産総額)		41,177,709,608	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,007,007,51899.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―170,702,0900.41合計(純資産総額)41,177,709,608100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/22 9:10

#34 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,241,649,908	99.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,016,573	0.42
合計(純資産総額)		23,340,666,481	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,241,649,90899.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―99,016,5730.42合計(純資産総額)23,340,666,481100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#35 換金（解約）手数料（連結）

(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。

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#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2024年 2月22日至 2025年 2月21日	第20期自 2025年 2月22日至 2026年 2月24日
営業収益
受取利息	247,102	795,813
有価証券売買等損益	414,235,113	2,624,935,047
営業収益合計	414,482,215	2,625,730,860
営業費用
支払利息	985	-
受託者報酬	13,445,718	14,018,309
委託者報酬	57,131,092	59,294,232
その他費用	1,652,417	1,669,673
営業費用合計	72,230,212	74,982,214
営業利益又は営業損失(△)	342,252,003	2,550,748,646
経常利益又は経常損失(△)	342,252,003	2,550,748,646
当期純利益又は当期純損失(△)	342,252,003	2,550,748,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,677,365	73,586,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,714,566,258	13,032,171,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,118,497,563	1,153,544,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,118,497,563	1,153,544,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,108,466,907	1,119,031,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,108,466,907	1,119,031,626
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,032,171,552	15,543,846,273

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#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/22 9:10

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#41 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/05/22 9:10

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2017年 2月21日)	14,214,751,693	14,214,751,693	13,306	13,306
第12期計算期間末	(2018年 2月21日)	16,338,867,196	16,338,867,196	13,983	13,983
第13期計算期間末	(2019年 2月21日)	18,205,085,029	18,205,085,029	14,025	14,025
第14期計算期間末	(2020年 2月21日)	20,310,903,852	20,310,903,852	14,687	14,687
第15期計算期間末	(2021年 2月22日)	22,717,128,952	22,717,128,952	15,283	15,283
第16期計算期間末	(2022年 2月21日)	24,689,281,244	24,689,281,244	15,527	15,527
第17期計算期間末	(2023年 2月21日)	27,150,159,121	27,150,159,121	15,540	15,540
第18期計算期間末	(2024年 2月21日)	30,252,420,386	30,252,420,386	17,250	17,250
第19期計算期間末	(2025年 2月21日)	30,522,203,833	30,522,203,833	17,451	17,451
第20期計算期間末	(2026年 2月24日)	32,994,568,929	32,994,568,929	18,907	18,907
	2025年 3月末日	30,189,475,818	―	17,204	―
	4月末日	30,055,778,419	―	17,193	―
	5月末日	30,456,310,410	―	17,371	―
	6月末日	31,026,584,648	―	17,617	―
	7月末日	31,271,108,893	―	17,753	―
	8月末日	31,572,185,378	―	17,886	―
	9月末日	31,867,202,599	―	18,083	―
	10月末日	32,577,203,649	―	18,497	―
	11月末日	32,499,185,406	―	18,492	―
	12月末日	32,255,295,721	―	18,437	―
	2026年 1月末日	32,420,820,523	―	18,459	―
	2月末日	33,252,732,593	―	19,071	―
	3月末日	32,125,928,419	―	18,321	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2017年 2月21日)14,214,751,69314,214,751,69313,30613,306第12期計算期間末(2018年 2月21日)16,338,867,19616,338,867,19613,98313,983第13期計算期間末(2019年 2月21日)18,205,085,02918,205,085,02914,02514,025第14期計算期間末(2020年 2月21日)20,310,903,85220,310,903,85214,68714,687第15期計算期間末(2021年 2月22日)22,717,128,95222,717,128,95215,28315,283第16期計算期間末(2022年 2月21日)24,689,281,24424,689,281,24415,52715,527第17期計算期間末(2023年 2月21日)27,150,159,12127,150,159,12115,54015,540第18期計算期間末(2024年 2月21日)30,252,420,38630,252,420,38617,25017,250第19期計算期間末(2025年 2月21日)30,522,203,83330,522,203,83317,45117,451第20期計算期間末(2026年 2月24日)32,994,568,92932,994,568,92918,90718,9072025年 3月末日30,189,475,818―17,204―4月末日30,055,778,419―17,193―5月末日30,456,310,410―17,371―6月末日31,026,584,648―17,617―7月末日31,271,108,893―17,753―8月末日31,572,185,378―17,886―9月末日31,867,202,599―18,083―10月末日32,577,203,649―18,497―11月末日32,499,185,406―18,492―12月末日32,255,295,721―18,437―2026年 1月末日32,420,820,523―18,459―2月末日33,252,732,593―19,071―3月末日32,125,928,419―18,321―

2026/05/22 9:10

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2017年 2月21日)	14,533,410,562	14,533,410,562	13,835	13,835
第12期計算期間末	(2018年 2月21日)	16,857,871,211	16,857,871,211	14,889	14,889
第13期計算期間末	(2019年 2月21日)	18,131,125,571	18,131,125,571	14,866	14,866
第14期計算期間末	(2020年 2月21日)	20,696,734,917	20,696,734,917	15,946	15,946
第15期計算期間末	(2021年 2月22日)	23,693,213,025	23,693,213,025	17,177	17,177
第16期計算期間末	(2022年 2月21日)	25,849,385,990	25,849,385,990	17,813	17,813
第17期計算期間末	(2023年 2月21日)	28,823,272,052	28,823,272,052	18,291	18,291
第18期計算期間末	(2024年 2月21日)	34,746,439,126	34,746,439,126	21,538	21,538
第19期計算期間末	(2025年 2月21日)	36,627,738,309	36,627,738,309	22,568	22,568
第20期計算期間末	(2026年 2月24日)	42,630,410,180	42,630,410,180	26,098	26,098
	2025年 3月末日	36,019,121,929	―	22,089	―
	4月末日	35,759,453,604	―	21,990	―
	5月末日	36,868,763,009	―	22,543	―
	6月末日	37,633,710,516	―	22,989	―
	7月末日	38,309,554,128	―	23,416	―
	8月末日	38,859,518,399	―	23,730	―
	9月末日	39,583,202,207	―	24,153	―
	10月末日	41,022,172,738	―	24,995	―
	11月末日	41,223,799,474	―	25,121	―
	12月末日	41,114,899,066	―	25,188	―
	2026年 1月末日	41,602,761,939	―	25,379	―
	2月末日	43,188,512,190	―	26,449	―
	3月末日	41,177,709,608	―	25,092	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2017年 2月21日)14,533,410,56214,533,410,56213,83513,835第12期計算期間末(2018年 2月21日)16,857,871,21116,857,871,21114,88914,889第13期計算期間末(2019年 2月21日)18,131,125,57118,131,125,57114,86614,866第14期計算期間末(2020年 2月21日)20,696,734,91720,696,734,91715,94615,946第15期計算期間末(2021年 2月22日)23,693,213,02523,693,213,02517,17717,177第16期計算期間末(2022年 2月21日)25,849,385,99025,849,385,99017,81317,813第17期計算期間末(2023年 2月21日)28,823,272,05228,823,272,05218,29118,291第18期計算期間末(2024年 2月21日)34,746,439,12634,746,439,12621,53821,538第19期計算期間末(2025年 2月21日)36,627,738,30936,627,738,30922,56822,568第20期計算期間末(2026年 2月24日)42,630,410,18042,630,410,18026,09826,0982025年 3月末日36,019,121,929―22,089―4月末日35,759,453,604―21,990―5月末日36,868,763,009―22,543―6月末日37,633,710,516―22,989―7月末日38,309,554,128―23,416―8月末日38,859,518,399―23,730―9月末日39,583,202,207―24,153―10月末日41,022,172,738―24,995―11月末日41,223,799,474―25,121―12月末日41,114,899,066―25,188―2026年 1月末日41,602,761,939―25,379―2月末日43,188,512,190―26,449―3月末日41,177,709,608―25,092―

2026/05/22 9:10

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2017年 2月21日)	5,465,018,584	5,465,018,584	14,000	14,000
第12期計算期間末	(2018年 2月21日)	6,554,623,946	6,554,623,946	15,405	15,405
第13期計算期間末	(2019年 2月21日)	7,105,425,421	7,105,425,421	15,276	15,276
第14期計算期間末	(2020年 2月21日)	8,349,294,464	8,349,294,464	16,706	16,706
第15期計算期間末	(2021年 2月22日)	10,072,849,421	10,072,849,421	18,545	18,545
第16期計算期間末	(2022年 2月21日)	11,455,179,464	11,455,179,464	19,577	19,577
第17期計算期間末	(2023年 2月21日)	13,550,734,992	13,550,734,992	20,583	20,583
第18期計算期間末	(2024年 2月21日)	17,751,833,087	17,751,833,087	25,549	25,549
第19期計算期間末	(2025年 2月21日)	19,852,180,855	19,852,180,855	27,698	27,698
第20期計算期間末	(2026年 2月24日)	24,391,294,781	24,391,294,781	33,827	33,827
	2025年 3月末日	19,334,797,225	―	26,874	―
	4月末日	19,100,978,333	―	26,640	―
	5月末日	19,969,651,150	―	27,682	―
	6月末日	20,439,265,118	―	28,359	―
	7月末日	21,034,100,014	―	29,149	―
	8月末日	21,467,214,234	―	29,721	―
	9月末日	22,011,026,473	―	30,427	―
	10月末日	23,058,131,198	―	31,788	―
	11月末日	23,160,554,132	―	32,061	―
	12月末日	23,235,527,565	―	32,295	―
	2026年 1月末日	23,702,054,151	―	32,776	―
	2月末日	24,852,728,576	―	34,439	―
	3月末日	23,340,666,481	―	32,214	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2017年 2月21日)5,465,018,5845,465,018,58414,00014,000第12期計算期間末(2018年 2月21日)6,554,623,9466,554,623,94615,40515,405第13期計算期間末(2019年 2月21日)7,105,425,4217,105,425,42115,27615,276第14期計算期間末(2020年 2月21日)8,349,294,4648,349,294,46416,70616,706第15期計算期間末(2021年 2月22日)10,072,849,42110,072,849,42118,54518,545第16期計算期間末(2022年 2月21日)11,455,179,46411,455,179,46419,57719,577第17期計算期間末(2023年 2月21日)13,550,734,99213,550,734,99220,58320,583第18期計算期間末(2024年 2月21日)17,751,833,08717,751,833,08725,54925,549第19期計算期間末(2025年 2月21日)19,852,180,85519,852,180,85527,69827,698第20期計算期間末(2026年 2月24日)24,391,294,78124,391,294,78133,82733,8272025年 3月末日19,334,797,225―26,874―4月末日19,100,978,333―26,640―5月末日19,969,651,150―27,682―6月末日20,439,265,118―28,359―7月末日21,034,100,014―29,149―8月末日21,467,214,234―29,721―9月末日22,011,026,473―30,427―10月末日23,058,131,198―31,788―11月末日23,160,554,132―32,061―12月末日23,235,527,565―32,295―2026年 1月末日23,702,054,151―32,776―2月末日24,852,728,576―34,439―3月末日23,340,666,481―32,214―

2026/05/22 9:10

#47 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,149,654,860	円
Ⅱ 負債総額	23,726,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,125,928,419	円
Ⅳ 発行済口数	17,535,217,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8321	円
(1万口当たり純資産額)	(18,321	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,149,654,860円Ⅱ 負債総額23,726,441円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,125,928,419円Ⅳ 発行済口数17,535,217,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8321円(1万口当たり純資産額)(18,321円)

2026/05/22 9:10

#48 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	41,204,769,854	円
Ⅱ 負債総額	27,060,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,177,709,608	円
Ⅳ 発行済口数	16,410,729,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5092	円
(1万口当たり純資産額)	(25,092	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額41,204,769,854円Ⅱ 負債総額27,060,246円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,177,709,608円Ⅳ 発行済口数16,410,729,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5092円(1万口当たり純資産額)(25,092円)

2026/05/22 9:10

#49 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,357,322,664	円
Ⅱ 負債総額	16,656,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,340,666,481	円
Ⅳ 発行済口数	7,245,520,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2214	円
(1万口当たり純資産額)	(32,214	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,357,322,664円Ⅱ 負債総額16,656,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,340,666,481円Ⅳ 発行済口数7,245,520,058口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2214円(1万口当たり純資産額)(32,214円)

2026/05/22 9:10

#50 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月22日から翌年2月21日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年9月29日から2007年2月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/22 9:10

#51 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	1,522,635,571	541,752,943	10,683,312,351
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	1,622,030,510	620,753,783	11,684,589,078
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	1,853,591,536	558,077,052	12,980,103,562
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	1,679,276,139	830,050,924	13,829,328,777
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	2,046,783,461	1,012,273,788	14,863,838,450
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	2,000,986,753	963,792,042	15,901,033,161
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	2,609,724,470	1,039,148,108	17,471,609,523
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	1,488,749,899	1,422,505,294	17,537,854,128
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	1,483,342,845	1,531,164,692	17,490,032,281
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	1,464,478,586	1,503,788,211	17,450,722,656

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日1,522,635,571541,752,94310,683,312,351第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日1,622,030,510620,753,78311,684,589,078第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日1,853,591,536558,077,05212,980,103,562第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日1,679,276,139830,050,92413,829,328,777第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日2,046,783,4611,012,273,78814,863,838,450第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日2,000,986,753963,792,04215,901,033,161第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日2,609,724,4701,039,148,10817,471,609,523第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日1,488,749,8991,422,505,29417,537,854,128第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日1,483,342,8451,531,164,69217,490,032,281第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日1,464,478,5861,503,788,21117,450,722,656e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/22 9:10

#52 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	1,427,316,438	535,903,642	10,505,015,238
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	1,604,824,267	787,711,888	11,322,127,617
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	1,487,203,756	613,284,585	12,196,046,788
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	1,542,536,422	759,460,983	12,979,122,227
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	1,929,479,800	1,115,407,432	13,793,194,595
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	1,696,091,500	977,545,037	14,511,741,058
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	2,220,576,384	974,529,247	15,757,788,195
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	1,497,503,947	1,122,812,717	16,132,479,425
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	1,437,846,067	1,340,586,381	16,229,739,111
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	1,219,975,168	1,115,220,189	16,334,494,090

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日1,427,316,438535,903,64210,505,015,238第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日1,604,824,267787,711,88811,322,127,617第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日1,487,203,756613,284,58512,196,046,788第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日1,542,536,422759,460,98312,979,122,227第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日1,929,479,8001,115,407,43213,793,194,595第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日1,696,091,500977,545,03714,511,741,058第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日2,220,576,384974,529,24715,757,788,195第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日1,497,503,9471,122,812,71716,132,479,425第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日1,437,846,0671,340,586,38116,229,739,111第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日1,219,975,1681,115,220,18916,334,494,090e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/22 9:10

#53 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	578,597,748	280,214,854	3,903,650,268
第12期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	820,305,427	469,118,909	4,254,836,786
第13期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	752,735,309	356,104,678	4,651,467,417
第14期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	795,085,220	448,783,440	4,997,769,197
第15期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	1,035,869,348	602,091,038	5,431,547,507
第16期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	999,992,239	580,045,869	5,851,493,877
第17期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	1,280,124,964	548,046,327	6,583,572,514
第18期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	995,747,661	631,164,274	6,948,155,901
第19期計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	1,029,429,059	810,238,557	7,167,346,403
第20期計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	768,724,517	725,408,773	7,210,662,147

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11期計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日578,597,748280,214,8543,903,650,268第12期計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日820,305,427469,118,9094,254,836,786第13期計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日752,735,309356,104,6784,651,467,417第14期計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日795,085,220448,783,4404,997,769,197第15期計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日1,035,869,348602,091,0385,431,547,507第16期計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日999,992,239580,045,8695,851,493,877第17期計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日1,280,124,964548,046,3276,583,572,514第18期計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日995,747,661631,164,2746,948,155,901第19期計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日1,029,429,059810,238,5577,167,346,403第20期計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日768,724,517725,408,7737,210,662,147e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/22 9:10

#54 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2026/05/22 9:10

#55 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:10

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/22 9:10

#57 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。2026/05/22 9:10

#58 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/22 9:10

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/22 9:10

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/22 9:10

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="644" height="888" alt="">2026/05/22 9:10

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	526,193,853,095	円
Ⅱ 負債総額	15,866,315,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,327,537,266	円
Ⅳ 発行済口数	115,493,454,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4187	円
(1万口当たり純資産額)	(44,187	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,193,853,095円Ⅱ 負債総額15,866,315,829円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)510,327,537,266円Ⅳ 発行済口数115,493,454,604口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4187円(1万口当たり純資産額)(44,187円)

2026/05/22 9:10

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	422,021,277,312	円
Ⅱ 負債総額	5,625,363,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,395,914,250	円
Ⅳ 発行済口数	354,088,492,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1760	円
(1万口当たり純資産額)	(11,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額422,021,277,312円Ⅱ 負債総額5,625,363,062円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)416,395,914,250円Ⅳ 発行済口数354,088,492,024口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1760円(1万口当たり純資産額)(11,760円)

2026/05/22 9:10

#64 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	682,745,758,050	円
Ⅱ 負債総額	668,731,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,077,026,987	円
Ⅳ 発行済口数	76,432,383,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9239	円
(1万口当たり純資産額)	(89,239	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額682,745,758,050円Ⅱ 負債総額668,731,063円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)682,077,026,987円Ⅳ 発行済口数76,432,383,978口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.9239円(1万口当たり純資産額)(89,239円)

2026/05/22 9:10

#65 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	205,465,160,605	円
Ⅱ 負債総額	38,692,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,426,467,622	円
Ⅳ 発行済口数	58,537,256,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5093	円
(1万口当たり純資産額)	(35,093	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額205,465,160,605円Ⅱ 負債総額38,692,983円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,426,467,622円Ⅳ 発行済口数58,537,256,287口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5093円(1万口当たり純資産額)(35,093円)

2026/05/22 9:10

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,988,630,630
株式	549,752,531,350
派生商品評価勘定	167,590,450
未収入金	167,232,400
未収配当金	649,423,255
未収利息	294,471
その他未収収益	25,938,780
差入委託証拠金	222,822,684
流動資産合計	565,974,464,020
資産合計	565,974,464,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	781,050
前受金	166,860,000
未払解約金	182,170,584
未払利息	5,419,126
受入担保金	11,880,486,395
流動負債合計	12,235,717,155
負債合計	12,235,717,155
純資産の部
元本等
元本	116,004,824,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	437,733,922,862
元本等合計	553,738,746,865
純資産合計	553,738,746,865
負債純資産合計	565,974,464,020

注記表

2026/05/22 9:10

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	229,318,335
国債証券	357,815,985,130
地方債証券	21,817,981,760
特殊債券	20,787,361,787
社債券	20,970,771,000
未収入金	435,451,200
未収利息	1,379,241,786
前払費用	88,521,761
流動資産合計	423,524,632,759
資産合計	423,524,632,759
負債の部
流動負債
未払金	298,852,000
未払解約金	219,969,362
流動負債合計	518,821,362
負債合計	518,821,362
純資産の部
元本等
元本	352,789,857,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,215,953,777
元本等合計	423,005,811,397
純資産合計	423,005,811,397
負債純資産合計	423,524,632,759

注記表

2026/05/22 9:10

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,170,009,663
コール・ローン	1,151,772,990
株式	688,113,185,920
投資信託受益証券	133,625,492
投資証券	11,358,871,788
派生商品評価勘定	169,851,309
未収入金	21,467,461
未収配当金	587,668,708
未収利息	22,628
前払金	397,976
差入委託証拠金	5,914,797,616
流動資産合計	718,621,671,551
資産合計	718,621,671,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,551,742
未払解約金	100,343,266
流動負債合計	280,895,008
負債合計	280,895,008
純資産の部
元本等
元本	76,885,379,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	641,455,396,655
元本等合計	718,340,776,543
純資産合計	718,340,776,543
負債純資産合計	718,621,671,551

注記表

2026/05/22 9:10

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	724,037,216
コール・ローン	1,188,021,343
国債証券	202,083,764,792
派生商品評価勘定	9,095,621
未収利息	1,710,355,353
前払費用	78,651,569
差入委託証拠金	95,232,392
流動資産合計	205,889,158,286
資産合計	205,889,158,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,037,819
前受金	6,912,314
未払解約金	93,495,663
流動負債合計	108,445,796
負債合計	108,445,796
純資産の部
元本等
元本	58,789,615,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,991,097,337
元本等合計	205,780,712,490
純資産合計	205,780,712,490
負債純資産合計	205,889,158,286

注記表

2026/05/22 9:10

#70 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	494,804,385,105	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,523,152,161	3.04
合計(純資産総額)		510,327,537,266	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本494,804,385,10596.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,523,152,1613.04合計(純資産総額)510,327,537,266100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,560,480,000	2.66

e border="0">資産の

2026/05/22 9:10

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	352,906,330,290	84.75
地方債証券	日本	21,228,819,782	5.10
特殊債券	日本	20,190,637,305	4.85
	韓国	197,854,000	0.05
	小計	20,388,491,305	4.90
社債券	日本	19,768,471,000	4.75
	フランス	1,082,172,000	0.26
	小計	20,850,643,000	5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,021,629,873	0.25
合計(純資産総額)		416,395,914,250	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本352,906,330,29084.75地方債証券日本21,228,819,7825.10特殊債券日本20,190,637,3054.85韓国197,854,0000.05小計20,388,491,3054.90社債券日本19,768,471,0004.75フランス1,082,172,0000.26小計20,850,643,0005.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,021,629,8730.25合計(純資産総額)416,395,914,250100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/22 9:10

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	477,036,036,334	69.94
	イギリス	26,962,387,053	3.95
	カナダ	25,755,212,505	3.78
	スイス	19,112,550,757	2.80
	フランス	16,704,271,313	2.45
	ドイツ	16,289,100,060	2.39
	オランダ	12,260,728,548	1.80
	オーストラリア	11,531,245,886	1.69
	アイルランド	11,285,997,545	1.65
	スペイン	6,793,606,488	1.00
	スウェーデン	5,789,967,461	0.85
	イタリア	5,217,965,429	0.77
	デンマーク	2,973,758,764	0.44
	シンガポール	2,830,237,568	0.41
	香港	2,797,113,958	0.41
	フィンランド	2,174,227,599	0.32
	イスラエル	1,929,276,644	0.28
	ベルギー	1,610,265,259	0.24
	ノルウェー	1,385,955,181	0.20
	ケイマン	1,260,743,484	0.18
	ルクセンブルク	1,109,705,258	0.16
	ジャージー	1,015,760,305	0.15
	バミューダ	764,814,361	0.11
	キュラソー	679,817,671	0.10
	リベリア	604,502,830	0.09
	オーストリア	589,226,582	0.09
	ニュージーランド	387,140,541	0.06
	ポルトガル	373,785,545	0.05
	パナマ	220,416,074	0.03
	マン島	39,000,406	0.01
	小計	657,484,817,409	96.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,194,013	0.01
	香港	45,665,400	0.01
	小計	141,859,413	0.02
投資証券	アメリカ	9,280,854,576	1.36
	オーストラリア	567,245,740	0.08
	フランス	237,817,532	0.03
	シンガポール	166,976,186	0.02
	イギリス	145,648,700	0.02
	香港	108,061,900	0.02
	小計	10,506,604,634	1.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,943,745,531	2.04
合計(純資産総額)		682,077,026,987	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ477,036,036,33469.94イギリス26,962,387,0533.95カナダ25,755,212,5053.78スイス19,112,550,7572.80フランス16,704,271,3132.45ドイツ16,289,100,0602.39オランダ12,260,728,5481.80オーストラリア11,531,245,8861.69アイルランド11,285,997,5451.65スペイン6,793,606,4881.00スウェーデン5,789,967,4610.85イタリア5,217,965,4290.77デンマーク2,973,758,7640.44シンガポール2,830,237,5680.41香港2,797,113,9580.41フィンランド2,174,227,5990.32イスラエル1,929,276,6440.28ベルギー1,610,265,2590.24ノルウェー1,385,955,1810.20ケイマン1,260,743,4840.18ルクセンブルク1,109,705,2580.16ジャージー1,015,760,3050.15バミューダ764,814,3610.11キュラソー679,817,6710.10リベリア604,502,8300.09オーストリア589,226,5820.09ニュージーランド387,140,5410.06ポルトガル373,785,5450.05パナマ220,416,0740.03マン島39,000,4060.01小計657,484,817,40996.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,194,0130.01香港45,665,4000.01小計141,859,4130.02投資証券アメリカ9,280,854,5761.36オーストラリア567,245,7400.08フランス237,817,5320.03シンガポール166,976,1860.02イギリス145,648,7000.02香港108,061,9000.02小計10,506,604,6341.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,943,745,5312.04合計(純資産総額)682,077,026,987100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,519,940,123	1.54
	買建	カナダ	385,435,195	0.06
	買建	ドイツ	1,853,171,905	0.27
	買建	イギリス	619,606,238	0.09
	買建	オーストラリア	372,429,408	0.05

e border="0">資産の

2026/05/22 9:10

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	93,123,649,854	45.33
	中国	24,717,565,965	12.03
	フランス	14,271,476,156	6.95
	イタリア	13,090,197,068	6.37
	イギリス	11,477,993,545	5.59
	ドイツ	11,391,820,949	5.55
	スペイン	8,547,838,634	4.16
	カナダ	4,262,467,339	2.07
	ベルギー	3,061,773,694	1.49
	オーストラリア	2,649,397,625	1.29
	オランダ	2,431,304,523	1.18
	オーストリア	2,185,114,736	1.06
	メキシコ	1,829,724,006	0.89
	ポーランド	1,448,480,383	0.71
	ポルトガル	1,198,643,210	0.58
	フィンランド	1,065,051,364	0.52
	マレーシア	1,040,566,271	0.51
	アイルランド	887,611,216	0.43
	イスラエル	838,622,313	0.41
	シンガポール	777,400,088	0.38
	ニュージーランド	615,133,585	0.30
	デンマーク	398,045,913	0.19
	スウェーデン	356,576,638	0.17
	ノルウェー	327,635,047	0.16
	小計	201,994,090,122	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,432,377,500	1.67
合計(純資産総額)		205,426,467,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ93,123,649,85445.33中国24,717,565,96512.03フランス14,271,476,1566.95イタリア13,090,197,0686.37イギリス11,477,993,5455.59ドイツ11,391,820,9495.55スペイン8,547,838,6344.16カナダ4,262,467,3392.07ベルギー3,061,773,6941.49オーストラリア2,649,397,6251.29オランダ2,431,304,5231.18オーストリア2,185,114,7361.06メキシコ1,829,724,0060.89ポーランド1,448,480,3830.71ポルトガル1,198,643,2100.58フィンランド1,065,051,3640.52マレーシア1,040,566,2710.51アイルランド887,611,2160.43イスラエル838,622,3130.41シンガポール777,400,0880.38ニュージーランド615,133,5850.30デンマーク398,045,9130.19スウェーデン356,576,6380.17ノルウェー327,635,0470.16小計201,994,090,12298.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,432,377,5001.67合計(純資産総額)205,426,467,622100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	317,501,691	0.15
	買建	ドイツ	303,529,794	0.15

e border="0">資産の

2026/05/22 9:10