有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,338,867,196 | 16,338,867,196 | 13,983 | 13,983 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,205,085,029 | 18,205,085,029 | 14,025 | 14,025 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,310,903,852 | 20,310,903,852 | 14,687 | 14,687 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 22,717,128,952 | 22,717,128,952 | 15,283 | 15,283 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 24,689,281,244 | 24,689,281,244 | 15,527 | 15,527 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 27,150,159,121 | 27,150,159,121 | 15,540 | 15,540 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 30,252,420,386 | 30,252,420,386 | 17,250 | 17,250 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 30,522,203,833 | 30,522,203,833 | 17,451 | 17,451 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 32,994,568,929 | 32,994,568,929 | 18,907 | 18,907 |
| 2025年 3月末日 | 30,189,475,818 | ― | 17,204 | ― | |
| 4月末日 | 30,055,778,419 | ― | 17,193 | ― | |
| 5月末日 | 30,456,310,410 | ― | 17,371 | ― | |
| 6月末日 | 31,026,584,648 | ― | 17,617 | ― | |
| 7月末日 | 31,271,108,893 | ― | 17,753 | ― | |
| 8月末日 | 31,572,185,378 | ― | 17,886 | ― | |
| 9月末日 | 31,867,202,599 | ― | 18,083 | ― | |
| 10月末日 | 32,577,203,649 | ― | 18,497 | ― | |
| 11月末日 | 32,499,185,406 | ― | 18,492 | ― | |
| 12月末日 | 32,255,295,721 | ― | 18,437 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 32,420,820,523 | ― | 18,459 | ― | |
| 2月末日 | 33,252,732,593 | ― | 19,071 | ― | |
| 3月末日 | 32,125,928,419 | ― | 18,321 | ― | |
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