半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月22日) | 764,881,499 | 764,881,499 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月21日) | 1,240,531,245 | 1,240,531,245 | 9,542 | 9,542 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,662,222,385 | 1,662,222,385 | 9,432 | 9,432 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 2,268,392,887 | 2,268,392,887 | 10,435 | 10,435 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 4,826,567,334 | 4,826,567,334 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,153,839,606 | 12,153,839,606 | 12,527 | 12,527 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,338,867,196 | 16,338,867,196 | 13,983 | 13,983 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,205,085,029 | 18,205,085,029 | 14,025 | 14,025 |
| 2018年 9月末日 | 18,146,088,618 | ― | 14,269 | ― | |
| 10月末日 | 17,719,592,440 | ― | 13,845 | ― | |
| 11月末日 | 17,932,712,303 | ― | 13,959 | ― | |
| 12月末日 | 17,392,618,849 | ― | 13,571 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 17,960,921,145 | ― | 13,817 | ― | |
| 2月末日 | 18,346,955,634 | ― | 14,010 | ― | |
| 3月末日 | 18,535,310,312 | ― | 14,096 | ― | |
| 4月末日 | 18,585,469,925 | ― | 14,177 | ― | |
| 5月末日 | 18,535,741,880 | ― | 13,930 | ― | |
| 6月末日 | 18,896,296,067 | ― | 14,121 | ― | |
| 7月末日 | 19,115,375,950 | ― | 14,198 | ― | |
| 8月末日 | 19,147,351,240 | ― | 14,147 | ― | |
| 9月末日 | 19,441,231,213 | ― | 14,271 | ― | |
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