有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,662,222,385 | 1,662,222,385 | 9,432 | 9,432 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 2,268,392,887 | 2,268,392,887 | 10,435 | 10,435 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 4,826,567,334 | 4,826,567,334 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,153,839,606 | 12,153,839,606 | 12,527 | 12,527 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,338,867,196 | 16,338,867,196 | 13,983 | 13,983 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,205,085,029 | 18,205,085,029 | 14,025 | 14,025 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,310,903,852 | 20,310,903,852 | 14,687 | 14,687 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 22,717,128,952 | 22,717,128,952 | 15,283 | 15,283 |
| 2020年 3月末日 | 19,473,316,394 | ― | 13,780 | ― | |
| 4月末日 | 19,880,242,549 | ― | 14,040 | ― | |
| 5月末日 | 20,370,706,356 | ― | 14,271 | ― | |
| 6月末日 | 20,709,001,461 | ― | 14,292 | ― | |
| 7月末日 | 20,777,915,688 | ― | 14,268 | ― | |
| 8月末日 | 21,272,234,412 | ― | 14,551 | ― | |
| 9月末日 | 21,344,208,203 | ― | 14,557 | ― | |
| 10月末日 | 21,198,933,921 | ― | 14,397 | ― | |
| 11月末日 | 21,870,922,094 | ― | 14,899 | ― | |
| 12月末日 | 22,215,528,844 | ― | 15,039 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 22,452,591,914 | ― | 15,052 | ― | |
| 2月末日 | 22,458,187,132 | ― | 15,108 | ― | |
| 3月末日 | 23,294,277,489 | ― | 15,482 | ― | |
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