有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,153,839,606 | 12,153,839,606 | 12,527 | 12,527 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,338,867,196 | 16,338,867,196 | 13,983 | 13,983 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 18,205,085,029 | 18,205,085,029 | 14,025 | 14,025 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 20,310,903,852 | 20,310,903,852 | 14,687 | 14,687 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 22,717,128,952 | 22,717,128,952 | 15,283 | 15,283 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 24,689,281,244 | 24,689,281,244 | 15,527 | 15,527 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 27,150,159,121 | 27,150,159,121 | 15,540 | 15,540 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 30,252,420,386 | 30,252,420,386 | 17,250 | 17,250 |
| 2023年 3月末日 | 27,768,496,069 | ― | 15,788 | ― | |
| 4月末日 | 28,088,565,672 | ― | 15,954 | ― | |
| 5月末日 | 28,438,219,289 | ― | 16,181 | ― | |
| 6月末日 | 29,237,351,414 | ― | 16,652 | ― | |
| 7月末日 | 29,010,914,136 | ― | 16,536 | ― | |
| 8月末日 | 29,112,031,140 | ― | 16,552 | ― | |
| 9月末日 | 28,864,702,402 | ― | 16,430 | ― | |
| 10月末日 | 28,371,149,967 | ― | 16,115 | ― | |
| 11月末日 | 29,391,817,124 | ― | 16,672 | ― | |
| 12月末日 | 29,512,158,627 | ― | 16,735 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 30,053,408,916 | ― | 17,052 | ― | |
| 2月末日 | 30,518,706,429 | ― | 17,354 | ― | |
| 3月末日 | 30,732,174,753 | ― | 17,591 | ― | |
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