DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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- 42項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 2月23日) | 489,951,465 | 489,951,465 | 8,319 | 8,319 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 2月22日) | 764,881,499 | 764,881,499 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 2月21日) | 1,240,531,245 | 1,240,531,245 | 9,542 | 9,542 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 1,662,222,385 | 1,662,222,385 | 9,432 | 9,432 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 2,268,392,887 | 2,268,392,887 | 10,435 | 10,435 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 4,826,567,334 | 4,826,567,334 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 12,153,839,606 | 12,153,839,606 | 12,527 | 12,527 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 16,338,867,196 | 16,338,867,196 | 13,983 | 13,983 |
| 2017年 9月末日 | 15,808,496,107 | ― | 13,814 | ― | |
| 10月末日 | 15,982,906,421 | ― | 14,001 | ― | |
| 11月末日 | 16,191,026,595 | ― | 14,076 | ― | |
| 12月末日 | 16,409,140,940 | ― | 14,186 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,612,085,762 | ― | 14,188 | ― | |
| 2月末日 | 16,461,417,324 | ― | 14,007 | ― | |
| 3月末日 | 16,534,427,408 | ― | 13,909 | ― | |
| 4月末日 | 16,724,076,998 | ― | 14,078 | ― | |
| 5月末日 | 16,892,985,054 | ― | 14,021 | ― | |
| 6月末日 | 17,526,131,244 | ― | 14,030 | ― | |
| 7月末日 | 17,730,553,082 | ― | 14,118 | ― | |
| 8月末日 | 17,772,710,320 | ― | 14,074 | ― | |
| 9月末日 | 18,146,088,618 | ― | 14,269 | ― | |
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