DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 301,419,534 | 301,419,534 | 9,957 | 9,957 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 489,951,465 | 489,951,465 | 8,319 | 8,319 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 764,881,499 | 764,881,499 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,240,531,245 | 1,240,531,245 | 9,542 | 9,542 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 1,662,222,385 | 1,662,222,385 | 9,432 | 9,432 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 2,268,392,887 | 2,268,392,887 | 10,435 | 10,435 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 4,826,567,334 | 4,826,567,334 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 12,153,839,606 | 12,153,839,606 | 12,527 | 12,527 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 14,214,751,693 | 14,214,751,693 | 13,306 | 13,306 |
| 平成28年 3月末日 | 12,799,979,119 | ― | 12,872 | ― | |
| 4月末日 | 12,895,169,428 | ― | 12,877 | ― | |
| 5月末日 | 13,302,579,895 | ― | 13,003 | ― | |
| 6月末日 | 12,973,994,068 | ― | 12,650 | ― | |
| 7月末日 | 13,266,144,746 | ― | 12,847 | ― | |
| 8月末日 | 13,272,932,677 | ― | 12,772 | ― | |
| 9月末日 | 13,289,940,598 | ― | 12,728 | ― | |
| 10月末日 | 13,530,280,283 | ― | 12,873 | ― | |
| 11月末日 | 13,872,102,303 | ― | 13,141 | ― | |
| 12月末日 | 14,121,391,341 | ― | 13,313 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,138,925,723 | ― | 13,237 | ― | |
| 2月末日 | 14,214,999,986 | ― | 13,305 | ― | |
| 3月末日 | 14,444,386,405 | ― | 13,290 | ― | |
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