有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 2月21日) | 1,449,384 | 1,449,384 | 10,439 | 10,439 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 301,419,534 | 301,419,534 | 9,957 | 9,957 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 489,951,465 | 489,951,465 | 8,319 | 8,319 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 764,881,499 | 764,881,499 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 1,240,531,245 | 1,240,531,245 | 9,542 | 9,542 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 1,662,222,385 | 1,662,222,385 | 9,432 | 9,432 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 2,268,392,887 | 2,268,392,887 | 10,435 | 10,435 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 4,826,567,334 | 4,826,567,334 | 11,618 | 11,618 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 9,609,384,153 | 9,609,384,153 | 12,811 | 12,811 |
| 平成26年 3月末日 | 5,074,055,242 | ― | 11,630 | ― | |
| 4月末日 | 5,022,905,810 | ― | 11,585 | ― | |
| 5月末日 | 5,387,165,702 | ― | 11,687 | ― | |
| 6月末日 | 8,596,018,594 | ― | 11,843 | ― | |
| 7月末日 | 8,740,818,529 | ― | 11,932 | ― | |
| 8月末日 | 8,809,512,796 | ― | 11,970 | ― | |
| 9月末日 | 9,006,823,492 | ― | 12,151 | ― | |
| 10月末日 | 9,088,343,423 | ― | 12,193 | ― | |
| 11月末日 | 9,414,265,538 | ― | 12,627 | ― | |
| 12月末日 | 9,471,493,501 | ― | 12,731 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,513,440,873 | ― | 12,651 | ― | |
| 2月末日 | 9,659,965,834 | ― | 12,878 | ― | |
| 3月末日 | 9,959,079,174 | ― | 12,930 | ― | |
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