有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 7,105,425,421 | 7,105,425,421 | 15,276 | 15,276 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 8,349,294,464 | 8,349,294,464 | 16,706 | 16,706 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 10,072,849,421 | 10,072,849,421 | 18,545 | 18,545 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 11,455,179,464 | 11,455,179,464 | 19,577 | 19,577 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 13,550,734,992 | 13,550,734,992 | 20,583 | 20,583 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 17,751,833,087 | 17,751,833,087 | 25,549 | 25,549 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 19,852,180,855 | 19,852,180,855 | 27,698 | 27,698 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 24,391,294,781 | 24,391,294,781 | 33,827 | 33,827 |
| 2025年 3月末日 | 19,334,797,225 | ― | 26,874 | ― | |
| 4月末日 | 19,100,978,333 | ― | 26,640 | ― | |
| 5月末日 | 19,969,651,150 | ― | 27,682 | ― | |
| 6月末日 | 20,439,265,118 | ― | 28,359 | ― | |
| 7月末日 | 21,034,100,014 | ― | 29,149 | ― | |
| 8月末日 | 21,467,214,234 | ― | 29,721 | ― | |
| 9月末日 | 22,011,026,473 | ― | 30,427 | ― | |
| 10月末日 | 23,058,131,198 | ― | 31,788 | ― | |
| 11月末日 | 23,160,554,132 | ― | 32,061 | ― | |
| 12月末日 | 23,235,527,565 | ― | 32,295 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,702,054,151 | ― | 32,776 | ― | |
| 2月末日 | 24,852,728,576 | ― | 34,439 | ― | |
| 3月末日 | 23,340,666,481 | ― | 32,214 | ― | |
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