有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 349,028,079 | 349,028,079 | 9,525 | 9,525 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 356,433,749 | 356,433,749 | 6,079 | 6,079 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 618,239,337 | 618,239,337 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 平成28年 3月末日 | 4,693,288,126 | ― | 12,712 | ― | |
| 4月末日 | 4,704,858,506 | ― | 12,676 | ― | |
| 5月末日 | 4,816,230,376 | ― | 12,881 | ― | |
| 6月末日 | 4,523,653,597 | ― | 12,019 | ― | |
| 7月末日 | 4,744,990,840 | ― | 12,517 | ― | |
| 8月末日 | 4,782,316,805 | ― | 12,496 | ― | |
| 9月末日 | 4,779,355,470 | ― | 12,411 | ― | |
| 10月末日 | 4,943,809,894 | ― | 12,746 | ― | |
| 11月末日 | 5,205,762,703 | ― | 13,386 | ― | |
| 12月末日 | 5,374,021,818 | ― | 13,825 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,398,696,125 | ― | 13,785 | ― | |
| 2月末日 | 5,442,713,908 | ― | 13,925 | ― | |
| 3月末日 | 5,518,193,251 | ― | 13,927 | ― | |
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