有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 356,433,749 | 356,433,749 | 6,079 | 6,079 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 618,239,337 | 618,239,337 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 887,132,636 | 887,132,636 | 8,169 | 8,169 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 1,010,509,539 | 1,010,509,539 | 7,652 | 7,652 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 1,396,043,467 | 1,396,043,467 | 9,146 | 9,146 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 2,259,670,200 | 2,259,670,200 | 11,186 | 11,186 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 4,376,661,860 | 4,376,661,860 | 13,325 | 13,325 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 4,382,407,791 | 4,382,407,791 | 12,156 | 12,156 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 5,465,018,584 | 5,465,018,584 | 14,000 | 14,000 |
| 第12期計算期間末 | (平成30年 2月21日) | 6,554,623,946 | 6,554,623,946 | 15,405 | 15,405 |
| 平成29年 3月末日 | 5,518,193,251 | ― | 13,927 | ― | |
| 4月末日 | 5,604,658,361 | ― | 14,048 | ― | |
| 5月末日 | 5,707,361,916 | ― | 14,251 | ― | |
| 6月末日 | 5,868,715,696 | ― | 14,485 | ― | |
| 7月末日 | 5,925,435,189 | ― | 14,543 | ― | |
| 8月末日 | 5,981,037,077 | ― | 14,549 | ― | |
| 9月末日 | 6,187,585,968 | ― | 15,001 | ― | |
| 10月末日 | 6,386,225,437 | ― | 15,435 | ― | |
| 11月末日 | 6,481,323,425 | ― | 15,570 | ― | |
| 12月末日 | 6,649,419,202 | ― | 15,823 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,802,687,293 | ― | 15,919 | ― | |
| 2月末日 | 6,615,185,443 | ― | 15,456 | ― | |
| 3月末日 | 6,541,499,965 | ― | 15,140 | ― | |
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